• 恒指
  • 24,192
  • -319
  •  大市成交 1,475億
  • 期指(夜)
  • 23,981
  • -187
  • 低水211
  • 國指
  • 8,605
  • -129
  • 紅籌
  • 3,881
  • -72
  • 科指
  • 6,160
  • -141
  • 上證
  • 3,613
  • -29
  •  成交 6,068億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

  • 基準貨幣
  • 人民幣

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 200

  • 每手入場費
  • 11,892

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 26/10/2012

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 24/09/2021
  • 資產淨值
  • 59.726 港元 (截至 23/09/2021)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 293.100 (23/09/2021)
  • 總資產(百萬元)
  • 14,543.150 人民幣 (23/09/2021)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.70%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • 雅柏資本管理(香港)有限公司

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    DRW Singapore Pte. Ltd.

    Eclipse Options (HK) Limited

    Flow Traders Hong Kong Limited

    海通國際證券有限公司

    IMC Asia Pacific Limited

    盈透證券香港有限公司

    Jane Street Financial Limited

  • 基金經理
  • 華夏基金(香港)有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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