• 恒指
  • 26,664
  • +160
  •  大市成交 823億
  • 期指(夜)
  • 26,735
  • +94
  • 高水71
  • 國指
  • 10,532
  • +32
  • 紅籌
  • 4,295
  • +13
  • 上證
  • 2,979
  • -12
  •  成交 1,668億

基金報價

基金一覽

  • 投資目標
  • 投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

  • 資產類別
  • 中國市場

  • 基準貨幣
  • 人民幣

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 200

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 26/10/2012

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 16/10/2019
  • 資產淨值
  • 44.602 港元 (截至 15/10/2019)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 364.950 (15/10/2019)
  • 總資產(百萬元)
  • 12,958.810 人民幣 (30/08/2019)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.70%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • 雅柏資本管理(香港)有限公司

    Bluefin HK Ltd.

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    中銀國際證券有限公司

    中信里昂證券有限公司

    Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.

    德意志證券亞洲有限公司

    DRW Singapore Pte. Ltd.

    Eclipse Options (HK) Limited

    Flow Traders Hong Kong Limited

    海通國際證券有限公司

  • 基金經理
  • 華夏基金(香港)有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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