- 恒指
- 24,382
- -895
- 大市成交 3,687億
- 期指(夜)
- 24,254
- -93
- 低水128
- 國指
- 8,308
- -266
- 紅籌
- 4,140
- -106
- 科指
- 4,712
- -160
- 上證
- 3,813
- -144
- 成交 10,862億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
MSCI綜合亞洲除日本指數
-
資產淨值 (截至20/03/2026)︰
9.622
折讓 -4.70%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI綜合亞洲除日本指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
917
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/10/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 23/03/2026
- 資產淨值
- 9.622 美元 (截至 20/03/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 546.880 (20/03/2026)
- 總資產(百萬元)
- 5,298.141 美元 (19/03/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.28%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。