- 恒指
- 23,294
- +336
- 大市成交 2,143億
- 期指(夜)
- 23,345
- +58
- 高水51
- 國指
- 7,862
- +107
- 紅籌
- 3,920
- +67
- 科指
- 3,755
- +11
- 上證
- 3,599
- -52
- 成交 7,642億
報價
-
相關資產︰
MSCI中國指數
-
資產淨值 (截至29/10/2026)︰
21.762
溢價 +1.09%
一覽
- 投資目標
-
iShares安碩MSCI中國指數ETF乃iShares安碩亞洲信託基金的成份基金，投資目標為提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數表現大致接近的投資回報。指數旨在顯示在中國可供非中國本地投資者持有及自由買賣的證券之表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
4,400
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
28/11/2001
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 29/10/2026
- 資產淨值
- 21.762 港元 (截至 29/10/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 530.699 (29/10/2026)
- 總資產(百萬元)
- 11,678.569 港元 (28/10/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.2%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Susquehanna Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。