- 恒指
- 26,232
- +82
- 大市成交 2,451億
- 期指(夜)
- 26,408
- +167
- 高水176
- 國指
- 9,049
- +9
- 紅籌
- 4,101
- +6
- 科指
- 5,687
- +9
- 上證
- 4,120
- +37
- 成交 12,892億
報價
-
相關資產︰
標普越南核心指數（美元）NTR
-
資產淨值 (截至08/01/2026)︰
100.106
折讓 -1.08%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼標普越南核心指數 (美元) NTR表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
4,951
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
18/07/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 08/01/2026
- 資產淨值
- 100.106 港元 (截至 08/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.520 (08/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 6.761 美元 (07/01/2026)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。