- 恒指
- 18,155
- +392
- 大市成交 641億
- 期指
- 18,100
- +381
- 低水55
- 國指
- 6,421
- +147
- 紅籌
- 3,725
- +27
- 科指
- 3,851
- +150
- 上證
- 3,105
- -8
- 成交 4,738億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
中證全球中國互聯網指數
-
資產淨值 (截至30/04/2024)︰
9.987
溢價 +3.33%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼中證全球中國互聯網指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
2,064
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
20/06/2018
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 02/05/2024
- 資產淨值
- 9.987 港元 (截至 30/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 13.200 (30/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 132.943 港元 (29/04/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.65%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
三星資產運用（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。