• 恒指
  • 23,027
  • +355
  • 　大市成交 3,154億
  • 期指(夜)
  • 22,976
  • +9
  • 低水51
  • 國指
  • 7,605
  • +145
  • 紅籌
  • 3,768
  • +18
  • 科指
  • 4,393
  • +137
  • 上證
  • 4,074
  • +47
  • 　成交 16,662億

報價

一覽

  • 投資目標

  • 提供緊貼NYSE FANG+指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。

  • 基準貨幣

  • 美元

  • 交易貨幣

  • 港元

  • 交易單位

  • 200

  • 每手入場費

  • 9,324

  • 派息政策

  • 每半年一次

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 不適用

  • 上市日期

  • 25/05/2021

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 29/06/2026
  • 資產淨值
  • 46.167 港元 (截至 26/06/2026)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 1.600 (26/06/2026)
  • 總資產(百萬元)
  • 9.367 美元 (25/06/2026)

附加數據

  • 管理費

  • 每年0.65%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Jane Street Asia Trading Limited

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理

  • 三星資產運用（香港）有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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