- 恒指
- 23,027
- +355
- 大市成交 3,154億
- 期指(夜)
- 23,005
- +38
- 低水22
- 國指
- 7,605
- +145
- 紅籌
- 3,768
- +18
- 科指
- 4,393
- +137
- 上證
- 4,074
- +47
- 成交 16,662億
報價
-
相關資產︰
中證香港100指數
-
資產淨值 (截至26/06/2026)︰
26.283
溢價 +2.20%
一覽
- 投資目標
-
本基金是一個在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市及買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤中證香港100指數之表現。本基金採用代表性抽樣策略，尋求建立一個在整體市值、行業及基本投資特點方面與中證香港100指數相似的指數追蹤基金的投資組合。本基金一般被視為高風險。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
5,372
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
15/05/2008
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 26/06/2026
- 資產淨值
- 26.283 港元 (截至 26/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 92.845 (26/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 2,440.256 港元 (26/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.4%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。