- 恒指
- 26,630
- +45
- 大市成交 2,349億
- 期指(夜)
- 26,860
- +214
- 高水230
- 國指
- 9,114
- -9
- 紅籌
- 4,224
- +20
- 科指
- 5,762
- +16
- 上證
- 4,123
- +6
- 成交 12,018億
報價 創52周低
-
相關資產︰
4,723.71 +0.64 (+0.014%)
-
資產淨值 (截至21/01/2026)︰
46.438
折讓 -0.51% -
即時報價更新時間為︰22/01/2026 16:30
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
本基金是指數追蹤基金，旨在追蹤滬深300指數之表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
9,240
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
17/07/2007
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/01/2026
- 資產淨值
- 46.438 港元 (截至 21/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 20.400 (21/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 947.334 港元 (21/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。