- 恒指
- 18,013
- +353
- 大市成交 1,488億
- 期指(夜)
- 18,096
- +37
- 高水83
- 國指
- 6,306
- +129
- 紅籌
- 3,457
- +85
- 科指
- 3,652
- +115
- 上證
- 2,736
- +19
- 成交 2,805億
報價
-
相關資產︰
富時中國A50指數
-
資產淨值 (截至16/09/2024)︰
12.459
溢價 +1.05%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼富時中國A50指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
2,518
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/10/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 18/09/2024
- 資產淨值
- 12.459 港元 (截至 16/09/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.000 (16/09/2024)
- 總資產(百萬元)
- 11.356 人民幣 (16/09/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.48%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
東方匯理資產管理香港有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。