- 恒指
- 23,730
- -195
- 大市成交 2,362億
- 期指
- 23,733
- -159
- 高水3
- 國指
- 7,904
- -72
- 紅籌
- 3,969
- -41
- 科指
- 4,537
- -67
- 上證
- 4,124
- +34
- 成交 13,483億
報價 創52周低
-
相關資產︰
MSCI中國A股國際通指數
-
資產淨值 (截至18/06/2026)︰
339.326
溢價 +0.43%
一覽
- 投資目標
-
本附屬基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI 中國A股國際通指數的表現的投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
3,411
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
德意志銀行
- 上市日期
-
08/07/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 19/06/2026
- 資產淨值
- 339.326 港元 (截至 18/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.014 (18/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 144.324 美元 (16/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.15%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
DWS Investment S.A.
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。