- 恒指
- 24,713
- +46
- 大市成交 1,569億
- 期指
- 24,718
- +42
- 高水5
- 國指
- 8,206
- +1
- 紅籌
- 4,070
- +2
- 科指
- 4,330
- +38
- 上證
- 3,892
- +27
- 成交 8,711億
報價 創52周低
-
相關資產︰
MSCI中國A股國際通指數
-
資產淨值 (截至14/09/2026)︰
312.432
折讓 -0.30%
一覽
- 投資目標
-
本附屬基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI 中國A股國際通指數的表現的投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
3,115
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
德意志銀行
- 上市日期
-
08/07/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 15/09/2026
- 資產淨值
- 312.432 港元 (截至 14/09/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.014 (14/09/2026)
- 總資產(百萬元)
- 133.246 美元 (11/09/2026)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.15%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
DWS Investment S.A.
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。