- 恒指
- 26,066
- +198
- 大市成交 1,914億
- 期指
- 26,076
- +187
- 高水10
- 國指
- 8,850
- +23
- 紅籌
- 4,316
- +4
- 科指
- 5,119
- +11
- 上證
- 4,063
- +13
- 成交 8,763億
報價 創52周高
-
相關資產︰
美元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至17/03/2026)︰
9,594.040
溢價 +0.02%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
9,596
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/06/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 17/03/2026
- 資產淨值
- 9,594.040 港元 (截至 17/03/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.208 (17/03/2026)
- 總資產(百萬元)
- 1,450.738 美元 (17/03/2026)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。