- 恒指
- 18,406
- +199
- 大市成交 683億
- 期指
- 18,350
- +185
- 低水56
- 國指
- 6,517
- +80
- 紅籌
- 3,761
- +33
- 科指
- 3,943
- +78
- 上證
- 3,105
- -8
- 成交 4,738億
報價
-
相關資產︰
貨幣-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至30/04/2024)︰
8,796.649
溢價 +0.04%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
8,801
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/06/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 02/05/2024
- 資產淨值
- 8,796.649 港元 (截至 30/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.180 (30/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 446.792 美元 (30/04/2024)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。