- 恒指
- 26,232
- +82
- 大市成交 2,451億
- 期指(夜)
- 26,233
- -8
- 高水1
- 國指
- 9,049
- +9
- 紅籌
- 4,101
- +6
- 科指
- 5,687
- +9
- 上證
- 4,120
- +37
- 成交 12,892億
報價 創52周高
-
相關資產︰
MSCI總回報淨值美國指數
-
資產淨值 (截至07/01/2026)︰
1,610.467
溢價 +0.28%
一覽
- 投資目標
-
本附屬基金*（*此基金為一隻合成交易所買賣基金）的投資目標是追蹤指數的表現，而該指數為MSCI總回報淨值美國指數。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
15
- 每手入場費
-
24,225
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
合成
- 衍生工具發行商
-
德意志銀行
- 上市日期
-
08/07/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 08/01/2026
- 資產淨值
- 1,610.467 港元 (截至 07/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.190 (07/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 5,223.793 美元 (06/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.20%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
DWS Investment S.A.
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。