- 恒指
- 23,469
- +132
- 大市成交 2,248億
- 期指
- 23,454
- +139
- 低水15
- 國指
- 7,786
- +27
- 紅籌
- 3,865
- -23
- 科指
- 4,503
- +104
- 上證
- 4,111
- +4
- 成交 12,101億
報價 創52周低
-
相關資產︰
MSCI總回報淨值美國指數
-
資產淨值 (截至22/06/2026)︰
1,754.612
折讓 -1.17%
一覽
- 投資目標
-
本附屬基金*（*此基金為一隻合成交易所買賣基金）的投資目標是追蹤指數的表現，而該指數為MSCI總回報淨值美國指數。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
15
- 每手入場費
-
26,010
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
合成
- 衍生工具發行商
-
德意志銀行
- 上市日期
-
08/07/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 24/06/2026
- 資產淨值
- 1,754.612 港元 (截至 22/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.175 (22/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 5,381.626 美元 (19/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.20%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
DWS Investment S.A.
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。