- 恒指
- 25,720
- +85
- 大市成交 827億
- 期指
- 25,726
- +91
- 高水6
- 國指
- 8,948
- +56
- 紅籌
- 4,034
- +13
- 科指
- 5,538
- +55
- 上證
- 3,961
- -4
- 成交 4,886億
報價 創52周低
-
相關資產︰
3,032.10 -2.53 (-0.083%)
-
資產淨值 (截至29/12/2025)︰
30.791
折讓 -0.10% -
即時報價更新時間為︰30/12/2025 11:11
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼上證50指數的投資回報（稅前）
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
3,074
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
15/04/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 30/12/2025
- 資產淨值
- 30.791 港元 (截至 29/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.400 (29/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 12.317 港元 (29/12/2025)
附加數據
- 管理費
-
首7.8億港元為每年0.89%
其餘為每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。