- 恒指
- 26,163
- -324
- 大市成交 2,283億
- 期指(夜)
- 26,210
- +49
- 高水47
- 國指
- 8,802
- -142
- 紅籌
- 4,367
- -7
- 科指
- 4,964
- -98
- 上證
- 4,106
- +21
- 成交 10,936億
報價 創52周低
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至21/04/2026)︰
7.230
折讓 -0.35%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼LBMA 上午黃金價表現的投資業績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
721
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
21/04/2026
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/04/2026
- 資產淨值
- 7.230 港元 (截至 21/04/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 777.000 (21/04/2026)
- 總資產(百萬元)
- 717.437 美元 (21/04/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.4%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。