- 恒指
- 24,751
- +146
- 大市成交 2,665億
- 期指
- 24,727
- +155
- 低水24
- 國指
- 8,225
- +50
- 紅籌
- 4,052
- +11
- 科指
- 4,406
- +95
- 上證
- 3,912
- +36
- 成交 9,942億
報價 創52周低
-
相關資產︰
MSCI 台灣 20/35 定制指數
-
資產淨值 (截至16/09/2026)︰
1,199.853
溢價 +2.76%
一覽
- 投資目標
-
本附屬基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI台灣20/35定制指數的表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
25
- 每手入場費
-
30,825
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
30/06/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 18/09/2026
- 資產淨值
- 1,199.853 港元 (截至 16/09/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.064 (16/09/2026)
- 總資產(百萬元)
- 510.149 美元 (15/09/2026)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.45%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
DWS Investment S.A.
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。