- 恒指
- 16,249
- -351
- 大市成交 1,146億
- 期指(夜)
- 16,300
- +16
- 高水51
- 國指
- 5,744
- -113
- 紅籌
- 3,411
- -51
- 科指
- 3,338
- -105
- 上證
- 3,007
- -50
- 成交 4,352億
報價 創52周低
-
相關資產︰
739.99 -21.31 (-2.80%)
-
資產淨值(最新估值)︰
7.470
折讓 -0.27% -
即時報價更新時間為︰16/04/2024 17:59
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生香港上市生物科技指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
745
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/03/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 15/04/2024
- 資產淨值
- 7.685 港元 (截至 15/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 62.200 (15/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 478.029 港元 (15/04/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.5%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。