- 恒指
- 26,381
- -385
- 大市成交 2,593億
- 期指(夜)
- 26,421
- +54
- 高水40
- 國指
- 8,814
- -220
- 紅籌
- 4,412
- -55
- 科指
- 5,109
- -151
- 上證
- 4,147
- -1
- 成交 10,672億
報價 創52周高
-
相關資產︰
MSCI台灣20/35指數
-
資產淨值 (截至25/02/2026)︰
347.418
溢價 +0.89%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI台灣20/35指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
3,505
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
29/06/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 25/02/2026
- 資產淨值
- 347.418 港元 (截至 25/02/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.820 (25/02/2026)
- 總資產(百萬元)
- 78.804 美元 (24/02/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.3%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。