• 恒指
  • 23,412
  • +76
  • 　大市成交 3,229億
  • 期指(夜)
  • 23,407
  • +17
  • 低水5
  • 國指
  • 7,765
  • +6
  • 紅籌
  • 3,858
  • -31
  • 科指
  • 4,479
  • +80
  • 上證
  • 4,111
  • +5
  • 　成交 15,142億

報價 創52周低

一覽

  • 投資目標

  • 提供緊貼中證智選300 ESG領先指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。

  • 基準貨幣

  • 人民幣

  • 交易貨幣

  • 港元

  • 交易單位

  • 100

  • 每手入場費

  • 1,088

  • 派息政策

  • 每年一次

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 不適用

  • 上市日期

  • 10/03/2021

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 23/06/2026
  • 資產淨值
  • 10.936 港元 (截至 23/06/2026)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 6.000 (23/06/2026)
  • 總資產(百萬元)
  • 56.779 人民幣 (23/06/2026)

附加數據

  • 管理費

  • 每年0.65%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • 法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    Flow Traders Hong Kong Limited

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理

  • 嘉實國際資產管理有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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