- 恒指
- 25,631
- -224
- 大市成交 1,190億
- 期指
- 25,648
- -277
- 高水17
- 國指
- 8,914
- -77
- 紅籌
- 4,016
- -31
- 科指
- 5,516
- -62
- 上證
- 3,962
- -3
- 成交 5,284億
報價
-
相關資產︰
25,630.54 -224.06 (-0.87%)
-
資產淨值 (截至30/12/2025)︰
94.017
折讓 -1.04% -
即時報價更新時間為︰31/12/2025 12:40
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
9,304
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
23/11/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 30/12/2025
- 資產淨值
- 94.017 港元 (截至 30/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 24.550 (30/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 2,288.539 港元 (29/12/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.09%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
花旗環球金融亞洲有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。