- 恒指
- 22,881
- -146
- 大市成交 3,080億
- 期指(夜)
- 22,911
- +64
- 高水30
- 國指
- 7,558
- -47
- 紅籌
- 3,669
- -98
- 科指
- 4,472
- +79
- 上證
- 4,094
- +21
- 成交 15,303億
報價
-
相關資產︰
4,979.43 +52.51 (+1.066%)
-
資產淨值 (截至29/06/2026)︰
12.335
溢價 +1.01% -
即時報價更新時間為︰30/06/2026 16:29
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
是提供緊貼滬深300指數表現的投資業績（扣除費用及開支前）
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,246
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
16/07/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 30/06/2026
- 資產淨值
- 12.335 港元 (截至 29/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 49.200 (29/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 525.740 人民幣 (29/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。