- 恒指
- 26,025
- +157
- 大市成交 2,404億
- 期指
- 25,991
- +102
- 低水34
- 國指
- 8,836
- +9
- 紅籌
- 4,302
- -10
- 科指
- 5,108
- +1
- 上證
- 4,063
- +13
- 成交 8,763億
報價 創52周高
-
相關資產︰
美元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至17/03/2026)︰
1,112.817
溢價 +0.15%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,115
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/06/2023
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 17/03/2026
- 資產淨值
- 1,112.817 港元 (截至 17/03/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.416 (17/03/2026)
- 總資產(百萬元)
- 60.514 美元 (16/03/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.05%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
- 基金經理
-
未來資產環球投資（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。