- 恒指
- 26,201
- +424
- 大市成交 1,175億
- 期指
- 26,100
- +476
- 低水101
- 國指
- 8,817
- +136
- 紅籌
- 4,413
- +23
- 科指
- 5,005
- +133
- 上證
- 4,112
- +5
- 成交 12,762億
報價
-
相關資產︰
Solactive 港美人工智能50精選指數NTR
-
資產淨值 (截至30/04/2026)︰
7.803
溢價 +0.86%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼Solactive港美人工智能50精選指數NTR表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
787
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/03/2026
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 04/05/2026
- 資產淨值
- 7.803 港元 (截至 30/04/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 84.744 (30/04/2026)
- 總資產(百萬元)
- 671.275 港元 (29/04/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.9%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。