- 恒指
- 25,855
- +219
- 大市成交 1,998億
- 期指(夜)
- 25,921
- -4
- 高水66
- 國指
- 8,991
- +99
- 紅籌
- 4,046
- +26
- 科指
- 5,578
- +95
- 上證
- 3,965
- 0
- 成交 8,875億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
彭博亞洲美元投資級別債券指數
-
資產淨值 (截至29/12/2025)︰
14.922
溢價 +0.39%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
2,996
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
13/11/2014
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 29/12/2025
- 資產淨值
- 14.922 港元 (截至 29/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 6.550 (29/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 97.606 港元 (24/12/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。