- 恒指
- 25,960
- +551
- 大市成交 3,309億
- 期指(夜)
- 25,936
- +25
- 低水24
- 國指
- 8,710
- +129
- 紅籌
- 4,318
- +6
- 科指
- 5,061
- +119
- 上證
- 4,123
- +27
- 成交 10,364億
報價
-
相關資產︰
彭博亞洲美元投資級別債券指數
-
資產淨值 (截至09/03/2026)︰
14.938
溢價 +0.21%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
2,994
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
13/11/2014
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 09/03/2026
- 資產淨值
- 14.938 港元 (截至 09/03/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 6.750 (09/03/2026)
- 總資產(百萬元)
- 100.896 港元 (06/03/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。