- 恒指
- 24,751
- +146
- 大市成交 2,665億
- 期指(夜)
- 24,708
- -28
- 低水43
- 國指
- 8,225
- +50
- 紅籌
- 4,052
- +11
- 科指
- 4,406
- +95
- 上證
- 3,912
- +36
- 成交 9,942億
報價
-
相關資產︰
MSCI日本股票指數（100%美元對沖）
-
資產淨值 (截至17/09/2026)︰
32.783
溢價 +0.72%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI日本股票指數（100%美元對沖）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
6,604
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/02/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 17/09/2026
- 資產淨值
- 32.783 港元 (截至 17/09/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 109.200 (17/09/2026)
- 總資產(百萬元)
- 3,553.750 港元 (16/09/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.5%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。