- 恒指
- 24,211
- +426
- 大市成交 2,092億
- 期指(夜)
- 24,363
- +171
- 高水152
- 國指
- 8,148
- +137
- 紅籌
- 4,049
- +19
- 科指
- 4,198
- +124
- 上證
- 3,814
- +2
- 成交 8,886億
報價
-
相關資產︰
恒生生物科技指數
-
資產淨值 (截至08/10/2026)︰
3.770
溢價 +0.16%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼指數恒生生物科技指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
378
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
21/07/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 08/10/2026
- 資產淨值
- 3.770 港元 (截至 08/10/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 255.663 (08/10/2026)
- 總資產(百萬元)
- 963.868 港元 (08/10/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Nine Mile Financial Pty Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。