- 恒指
- --
- --
- 大市成交 9億
- 期指
- 26,901
- -73
- 平水--
- 國指
- --
- --
- 紅籌
- --
- --
- 科指
- --
- --
- 上證
- 4,126
- 0
- 成交 0億
報價 創52周低
-
相關資產︰
Solactive核心多元資產指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至13/01/2026)︰
9.218
折讓 -1.23%
一覽
- 投資目標
-
提供在扣除費用及支出之前盡量貼近Solactive核心多元資產指數（淨總回報）的投資業績。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
1,821
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/11/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 13/01/2026
- 資產淨值
- 9.218 港元 (截至 13/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.324 (13/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 1.565 美元 (13/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.6%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
富邦基金管理（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。