- 恒指
- 24,963
- -248
- 大市成交 2,099億
- 期指(夜)
- 24,973
- +7
- 高水10
- 國指
- 8,271
- -82
- 紅籌
- 4,119
- -74
- 科指
- 4,630
- -69
- 上證
- 3,814
- -63
- 成交 9,154億
報價
-
相關資產︰
MSCI港股通精選指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至23/07/2026)︰
102.226
折讓 -1.05%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI港股通精選指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
1,012
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
04/07/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 23/07/2026
- 資產淨值
- 102.226 港元 (截至 23/07/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 101.750 (23/07/2026)
- 總資產(百萬元)
- 10,401.521 港元 (23/07/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。