- 恒指
- 25,855
- +219
- 大市成交 1,998億
- 期指(夜)
- 25,921
- -4
- 高水66
- 國指
- 8,991
- +99
- 紅籌
- 4,046
- +26
- 科指
- 5,578
- +95
- 上證
- 3,965
- 0
- 成交 8,875億
報價
-
相關資產︰
iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券（沙特里亞爾未對沖）總回報指數
-
資產淨值 (截至29/12/2025)︰
82.560
溢價 +0.36%
一覽
- 投資目標
-
提供在扣除費用及開支前與iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特里亞爾未對沖）總回報指數表現緊密相關的投資回報。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
SAR
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
4,143
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/05/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 30/12/2025
- 資產淨值
- 82.560 港元 (截至 29/12/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 2.125 (29/12/2025)
- 總資產(百萬元)
- 84.701 SAR (24/12/2025)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。