- 恒指
- 26,190
- +413
- 大市成交 1,163億
- 期指
- 26,081
- +457
- 低水109
- 國指
- 8,813
- +131
- 紅籌
- 4,410
- +20
- 科指
- 5,000
- +129
- 上證
- 4,112
- +5
- 成交 12,762億
報價 創52周高
-
相關資產︰
中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報）
-
資產淨值 (截至30/04/2026)︰
15.589
溢價 +0.71%
一覽
- 投資目標
-
在扣除費用及開支前，提供與中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報）表現十分貼近的投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,570
- 派息政策
-
由基金經理酌情決定
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/03/2026
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 01/05/2026
- 資產淨值
- 15.589 港元 (截至 30/04/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 3.000 (30/04/2026)
- 總資產(百萬元)
- 47.201 港元 (29/04/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.9%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
惠理基金管理香港有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。