- 恒指
- 24,408
- -158
- 大市成交 3,206億
- 期指(夜)
- 24,258
- -20
- 低水150
- 國指
- 8,319
- -6
- 紅籌
- 4,294
- -45
- 科指
- 4,725
- -45
- 上證
- 3,993
- -17
- 成交 12,271億
報價 創52周低
-
相關資產︰
MSCI 中國東盟經濟互聯指數
-
資產淨值 (截至09/06/2026)︰
8.190
折讓 -0.55%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼 MSCI 中國東盟經濟互聯指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
815
- 派息政策
-
由基金經理酌情決定
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
28/01/2026
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 09/06/2026
- 資產淨值
- 8.190 人民幣 (截至 09/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 57.200 (09/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 539.443 港元 (08/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.5%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
- 基金經理
-
博時基金（國際）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。