- 恒指
- 23,114
- +442
- 大市成交 2,505億
- 期指
- 23,077
- +377
- 低水37
- 國指
- 7,646
- +185
- 紅籌
- 3,781
- +32
- 科指
- 4,418
- +162
- 上證
- 4,071
- +44
- 成交 16,074億
報價
-
相關資產︰
4,922.43 +54.21 (+1.114%)
-
資產淨值 (截至26/06/2026)︰
32.914
溢價 +0.81% -
即時報價更新時間為︰29/06/2026 14:51
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
3,334
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
28/02/2017
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 26/06/2026
- 資產淨值
- 32.914 人民幣 (截至 26/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 214.000 (26/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 7,253.586 人民幣 (25/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.16%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。