- 恒指
- 22,881
- -146
- 大市成交 3,080億
- 期指(夜)
- 22,982
- +135
- 高水101
- 國指
- 7,558
- -47
- 紅籌
- 3,669
- -98
- 科指
- 4,472
- +79
- 上證
- 4,094
- +21
- 成交 15,303億
報價 創52周低
-
相關資產︰
9,031.38 +210.29 (+2.384%)
-
資產淨值(最新估值)︰
25.762
折讓 -1.02% -
即時報價更新時間為︰30/06/2026 16:29
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼中證500指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
5,100
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
合成
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
19/03/2020
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 30/06/2026
- 資產淨值
- 25.162 人民幣 (截至 29/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.600 (29/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 40.259 人民幣 (29/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.5%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。