- 恒指
- --
- --
- 大市成交 12億
- 期指
- 26,530
- -299
- 平水--
- 國指
- --
- --
- 紅籌
- --
- --
- 科指
- --
- --
- 上證
- 4,102
- 0
- 成交 0億
報價 創52周低
-
相關資產︰
人民幣-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至16/01/2026)︰
1,056.112
溢價 +0.03%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款和優質貨幣市場工具，尋求與現行貨幣市場利率一致的人民幣長期回報，主要考慮資本安全性和流動性。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,056
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
12/07/2023
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 16/01/2026
- 資產淨值
- 1,056.112 人民幣 (截至 16/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.225 (16/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 237.097 人民幣 (16/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.2%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。