- 恒指
- 18,207
- +444
- 大市成交 1,159億
- 期指(夜)
- 18,143
- -22
- 低水64
- 國指
- 6,437
- +163
- 紅籌
- 3,728
- +31
- 科指
- 3,865
- +165
- 上證
- 3,105
- -8
- 成交 4,738億
報價
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至30/04/2024)︰
35.315
溢價 +0.52%
一覽
- 投資目標
-
基金的投資目標是要提供（未計費用和開銷以及其他對沖成本前）與以美元計值的LBMA黃金價格（由IBA管理）的表現緊密相關的以人民幣計值的投資結果。基金將尋求對沖人民幣兌美元之間的匯率變動，以使以人民幣計值的表現將（未計費用和開銷以及其他對沖成本前）盡可能緊貼追蹤以美元計值的倫敦黃金定盤價的表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
3,550
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/02/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 01/05/2024
- 資產淨值
- 35.315 人民幣 (截至 30/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.353 (30/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 47.792 人民幣 (30/04/2024)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。