• 恒指
  • 26,232
  • +82
  • 　大市成交 2,451億
  • 期指(夜)
  • 26,233
  • -8
  • 高水1
  • 國指
  • 9,049
  • +9
  • 紅籌
  • 4,101
  • +6
  • 科指
  • 5,687
  • +9
  • 上證
  • 4,120
  • +37
  • 　成交 12,892億

報價

一覽

  • 投資目標

  • 尋求追蹤納斯達克100指數的投資業績（未扣除費用及開支）。

  • 基準貨幣

  • 美元

  • 交易貨幣

  • 人民幣

  • 交易單位

  • 1

  • 每手入場費

  • 4,334

  • 派息政策

  • 季度

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 不適用

  • 上市日期

  • 26/02/2025

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 08/01/2026
  • 資產淨值
  • 4,362.890 人民幣 (截至 07/01/2026)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 657.700 (07/01/2026)
  • 總資產(百萬元)
  • 410,626.741 美元 (07/01/2026)

附加數據

  • 管理費

  • 不超過每日資產淨值的0.2%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Jane Street Asia Trading Limited

    未來資產證券(香港)有限公司

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理

  • Invesco Capital Management LLC

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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