- 恒指
- 17,269
- +68
- 大市成交 1,150億
- 期指
- 17,287
- +37
- 高水18
- 國指
- 6,114
- +14
- 紅籌
- 3,601
- +49
- 科指
- 3,554
- -20
- 上證
- 3,053
- +8
- 成交 3,158億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
3,553.89 -19.70 (-0.55%)
-
資產淨值(最新估值)︰
0.954
折讓 0.00% -
即時報價更新時間為︰25/04/2024 16:01
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
95
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
17/09/2020
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 25/04/2024
- 資產淨值
- 0.959 美元 (截至 24/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1,273.500 (24/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 9,229.560 港元 (23/04/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.25%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。