- 恒指
- 26,585
- +98
- 大市成交 2,505億
- 期指(夜)
- 26,616
- +46
- 高水31
- 國指
- 9,123
- +28
- 紅籌
- 4,204
- +15
- 科指
- 5,746
- +63
- 上證
- 4,117
- +3
- 成交 11,802億
報價 創52周低
-
相關資產︰
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
-
資產淨值 (截至20/01/2026)︰
505.445
折讓 -0.09%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼彭博巴克萊美國浮動利率國債指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
5
- 每手入場費
-
2,525
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/07/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/01/2026
- 資產淨值
- 505.445 美元 (截至 20/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.008 (20/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 4.043 美元 (19/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.15%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
睿亞資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。