- 恒指
- 23,925
- -387
- 大市成交 3,587億
- 期指(夜)
- 23,846
- -46
- 低水79
- 國指
- 7,976
- -168
- 紅籌
- 4,010
- -162
- 科指
- 4,604
- -65
- 上證
- 4,090
- -18
- 成交 15,605億
報價 創52周高
-
相關資產︰
富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數
-
資產淨值 (截至18/06/2026)︰
23.204
溢價 +1.62%
一覽
- 投資目標
-
提供在扣除費用及開支前與富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數（淨總回報）的表現緊密相關的投資回報。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
1,179
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
09/10/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 19/06/2026
- 資產淨值
- 23.204 美元 (截至 18/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.250 (18/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 5.801 美元 (18/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.28%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
睿亞資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。