- 恒指
- 26,590
- -492
- 大市成交 2,510億
- 期指(夜)
- 26,557
- -2
- 低水33
- 國指
- 9,008
- -190
- 紅籌
- 4,446
- -21
- 科指
- 5,271
- -115
- 上證
- 4,117
- +35
- 成交 9,386億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index
-
資產淨值 (截至23/02/2026)︰
18.184
溢價 +0.09%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
20
- 每手入場費
-
364
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/04/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 23/02/2026
- 資產淨值
- 18.184 美元 (截至 23/02/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 13.350 (23/02/2026)
- 總資產(百萬元)
- 1,671.533 人民幣 (20/02/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.28%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
睿亞資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。