- 恒指
- 25,680
- -246
- 大市成交 2,623億
- 期指(夜)
- 25,581
- -126
- 低水99
- 國指
- 8,645
- -112
- 紅籌
- 4,337
- -2
- 科指
- 4,827
- -113
- 上證
- 4,079
- -8
- 成交 11,140億
報價
-
相關資產︰
4,758.21 -12.74 (-0.267%)
-
資產淨值 (截至27/04/2026)︰
4.702
折讓 -0.60% -
即時報價更新時間為︰28/04/2026 16:30
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
467
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
28/02/2017
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/04/2026
- 資產淨值
- 4.702 美元 (截至 27/04/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 220.750 (27/04/2026)
- 總資產(百萬元)
- 7,082.002 人民幣 (24/04/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.16%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。