ETF 比较
资产类别
名称
相关资产 恒生指数  
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资产净值 24.729 港元
(截至04/06/2020)
 
溢价/折让率 +1.66%  
已发行之基金单位(百万) 3,463.993
(截至04/06/2020)
 
总资产(百万元) 83,150.719 港元
(截至30/04/2020 )
 
回报表现
1个月 -0.12%  
3个月 -8.65%  
6个月 -8.31%  
1年 -7.69%  
3年 6.78%  
ETF 简介
基准货币 港元  
交易货币 港元  
交易单位 500  
ETF 类型 实物  
派息政策 每半年一次  
上市日期 12/11/1999  
管理费 最高每年0.05%  
股票印花税 全数减免  
庄家 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
DRW Singapore Pte. Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
联合证券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
盈透证券香港有限公司
 
基金经理 道富环球投资亚洲有限公司  
备注: 价格表现不含派息,资料更新时间为 05/06/2020 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。