代号 |
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资产类别 | ||
相关资产 | ||
名称 | ||
相关资料 | 详情 | 报价 | |
按盘价 | 22.180 (更新时间为01/02/2023 16:40) |
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交易单位 | 500 | |
每手入场费 | 11,090 | |
资产净值 | 21.979 港元 (截至31/01/2023) |
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溢价/折让率 | +0.91% | |
周息率 | 2.886 | |
已发行之基金单位(百万) | 6,170.993 (截至31/01/2023) |
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总资产(百万元) | 139,305.475 港元 (截至30/01/2023 ) |
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基金经理 | 恒生投资管理有限公司 | |
回报表现 | ||
1个月 | 10.88% | |
3个月 | 45.61% | |
6个月 | 8.07% | |
1年 | -8.03% | |
3年 | -18.13% | |
ETF 简介 | ||
基准货币 | 港元 | |
交易货币 | 港元 | |
ETF 类型 | 实物 | |
派息政策 | 每半年一次 | |
卖空 | 允许 | |
衍生工具发行商 | 不适用 | |
上市日期 | 12/11/1999 | |
管理费 | 最高每年0.045% | |
股票印花税 | 全数减免 | |
庄家 | Barclays Bank PLC 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 汇丰证券经纪(亚洲)有限公司 IMC Asia Pacific Limited 盈透证券香港有限公司 Jane Street Asia Trading Limited Jump Trading Hong Kong Limited |