热炒 ETF
  • 03188 华夏沪深三百
  • 44.550
  • -1.150 (-2.516%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,742.83 (-2.373%)
  • 资产净值(截至22/03/2019)
    45.633 (折让 -2.37%)
  • 02822 南方A50
  • 14.020
  • -0.460 (-3.177%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至22/03/2019)
    14.458 (折让 -3.03%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.920
  • -0.420 (-2.929%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至22/03/2019)
    14.338 (折让 -2.92%)
  • 02800 盈富基金
  • 28.850
  • -0.550 (-1.871%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 28,523.35 (-2.03%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    28.825 (溢价 +0.09%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 113.500
  • -2.900 (-2.491%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 11,232.07 (-2.48%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    113.582 (折让 -0.07%)
  • 83188 华夏沪深三百-R
  • 38.050
  • -0.950 (-2.436%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,742.83 (-2.373%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    38.076 (折让 -0.07%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌44.550 HKD-2.516%1.418B45.633
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数跌113.500 HKD-2.491%199.289M116.470
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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09074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数跌12.960 USD-2.115%107,5844.630
每年一次
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03074安硕MS台湾MSCI台湾指数跌102.500 HKD-1.252%0.0004.584
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
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03147南方中创业板深圳创业板指数18.136%26.110%-13.520%-18.297%详情 | 报价
03118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数14.970%20.935%-10.390%15.506%详情 | 报价
02811海通沪深三百沪深300指数13.904%20.326%-9.854%26.858%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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82832博时FA50-R富时中国A50指数不变6.160 RMB0.000%0.0006.496
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02812三星中国龙网中证全球中国互联网指数跌11.480 HKD-2.712%18,40011.958
(-4.00%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 25/03/2019 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2019 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 25/03/2019 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 25/03/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。