热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.700
  • 0.100 (+0.362%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 26,765.75 (+0.15%)
  • 资产净值(截至21/10/2019)
    27.658 (溢价 +0.15%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 43.850
  • -0.100 (-0.228%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,873.23 (-0.196%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    43.901 (折让 -0.12%)
  • 02822 南方A50
  • 15.040
  • -0.080 (-0.529%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至21/10/2019)
    15.132 (折让 -0.61%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 106.700
  • -0.200 (-0.187%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,521.66 (-0.21%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    106.685 (溢价 +0.01%)
  • 02823 安硕A50
  • 15.020
  • -0.040 (-0.266%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至21/10/2019)
    15.108 (折让 -0.58%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数升27.700 HKD+0.362%863.378M27.658
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌43.850 HKD-0.228%320.557M43.987
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02822南方A50富时中国A50指数跌15.040 HKD-0.529%165.788M15.132
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数跌106.700 HKD-0.187%92.130M106.910
(-0.20%)
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02823安硕A50富时中国A50指数跌15.020 HKD-0.266%55.930M15.108
(-0.58%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升26.950 HKD+0.560%105,1506.345
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.200 HKD+0.526%91,7055.262
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03070平安香港高息股中证香港红利指数不变27.850 HKD0.000%0.0004.991
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.040 HKD+1.132%22,4424.353
每半年一次
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数升24.900 HKD+0.810%9,3384.155
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数7.113%-0.775%18.245%36.170%详情 | 报价
03015XTRN50印度Nifty 50指数7.071%-2.304%14.905%24.311%详情 | 报价
82836安硕印度-R标普BSE SENSEX指数6.250%4.082%19.906%40.394%详情 | 报价
09836安硕印度-U标普BSE SENSEX指数6.209%-0.612%17.754%30.612%详情 | 报价
03036TR台湾MSCI总回报净额台湾指数5.618%9.107%18.641%38.001%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
02832博时FA50富时中国A50指数不变7.460 HKD0.000%0.0007.840
(-4.85%)
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03166平安中国质量因子MSCI中国质素指数不变32.250 HKD0.000%0.00033.851
(-4.73%)
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82832博时FA50-R富时中国A50指数不变6.760 RMB0.000%0.0007.070
(-4.38%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数不变21.000 HKD0.000%0.00021.594
(-2.75%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 22/10/2019 12:30
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/10/2019 12:45
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 22/10/2019 12:45
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 22/10/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。