热炒 ETF
  • 02822 南方A50
  • 12.260
  • 0.220 (+1.827%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至17/01/2019)
    12.074 (溢价 +1.54%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 37.300
  • 0.500 (+1.359%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,162.07 (+1.628%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    37.346 (折让 -0.12%)
  • 02823 安硕A50
  • 12.220
  • 0.240 (+2.003%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至17/01/2019)
    11.962 (溢价 +2.16%)
  • 02800 盈富基金
  • 27.250
  • 0.250 (+0.926%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,057.16 (+1.13%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.255 (折让 -0.02%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 107.700
  • 1.300 (+1.222%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,637.69 (+1.19%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    107.717 (折让 -0.02%)
  • 83188 华夏沪深三百-R
  • 32.250
  • 0.500 (+1.575%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,162.07 (+1.628%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    32.244 (溢价 +0.02%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02822南方A50富时中国A50指数升12.260 HKD+1.827%855.326M12.074
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03188华夏沪深三百沪深300指数升37.300 HKD+1.359%400.758M36.748
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02823安硕A50富时中国A50指数升12.220 HKD+2.003%284.176M11.962
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02800盈富基金恒生指数升27.250 HKD+0.926%255.915M26.950
(+1.11%)
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数升107.700 HKD+1.222%247.188M106.450
(+1.17%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升28.050 HKD+1.447%619,4106.096
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升38.550 HKD+0.784%0.0005.214
每半年一次
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83074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升82.450 RMB+0.918%0.0005.050
每年一次
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09074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升12.140 USD+2.017%0.0004.950
每年一次
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03074安硕MS台湾MSCI台湾指数升95.400 HKD+0.846%33,2934.941
每年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03048TR巴西MSCI总回报净值巴西指数15.517%31.373%5.236%144.526%详情 | 报价
03099XTR印尼MSCI印尼总回报净值指数10.847%17.477%-4.192%42.356%详情 | 报价
03016TR菲律宾MSCI菲律宾可投资市场总回报净值指数8.798%11.916%-12.397%9.763%详情 | 报价
03065TR新加坡MSCI新加坡可投资市场总回报净值指数6.395%1.105%-7.420%39.340%详情 | 报价
03041价值韩国ETF富时价值股韩国指数6.107%-7.333%-22.778%6.031%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数不变6.030 HKD0.000%0.0006.170
(-2.27%)
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数升22.400 HKD+2.283%67,20022.831
(-1.89%)
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02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数升72.600 HKD+4.913%0.00073.732
(-1.54%)
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03080平安中国国债中证平安5-10年期国债活跃券指数跌120.250 HKD-0.125%12,025122.126
(-1.54%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 18/01/2019 14:15
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/01/2019 14:30
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 18/01/2019 14:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 18/01/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。