热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 23.150
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 22,952.24 (+0.10%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    23.172 (折让 -0.09%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 96.150
  • 0.100 (+0.104%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 9,465.94 (+0.42%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    95.931 (溢价 +0.23%)
  • 02822 南方A50
  • 13.520
  • 0.060 (+0.446%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至22/05/2020)
    13.523 (折让 -0.02%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 42.200
  • 0.150 (+0.357%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,829.33 (+0.138%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    42.366 (折让 -0.39%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.600
  • 0.040 (+0.295%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至22/05/2020)
    13.603 (折让 -0.02%)
  • 03175 F三星原油期
  • 2.400
  • 0.130 (+5.727%)
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  • 相关资产∶
    标普高盛原油额外回报指数
  •  
  • 资产净值(截至21/05/2020)
    2.422 (折让 -0.91%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升42.200 HKD+0.357%268.787M42.308
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02823安硕A50富时中国A50指数升13.600 HKD+0.295%246.240M13.603
(-0.02%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数不变6.420 HKD0.000%320,3165.763
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02834安硕纳指一百纳斯达克100指数5.688%10.204%22.034%64.571%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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03007TR富时50富时中国50指数不变271.600 HKD0.000%0.000283.168
(-4.09%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 25/05/2020 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/05/2020 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 25/05/2020 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 25/05/2020 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。