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103166平安中国质量因子MSCI中国质素指数跌32.650HKD-0.153%0.00034.619
(-5.69%)
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282832博时FA50-R富时中国A50指数跌6.780RMB-0.441%0.0007.079
(-4.22%)
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302832博时FA50富时中国A50指数跌7.560HKD-0.264%0.0007.891
(-4.19%)
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483150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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503007TR富时50富时中国50指数不变291.400HKD0.000%0.000298.184
(-2.28%)
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603150嘉实中证五百中证小盘500指数不变6.030HKD0.000%0.0006.170
(-2.27%)
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703197华夏A国际通MSCI中国A股国际通指数不变10.140HKD0.000%0.00010.347
(-2.00%)
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803118嘉实明晟A股MSCI中国A股在岸指数跌14.440HKD-0.551%0.00014.710
(-1.84%)
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903055TR中国MSCI中国总回报净值指数跌135.400HKD-0.074%197,200137.849
(-1.78%)
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1083197华夏A国际通-RMSCI中国A股国际通指数跌9.130RMB-0.653%0.0009.281
(-1.63%)
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1183118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股在岸指数不变12.980RMB0.000%0.00013.190
(-1.59%)
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1283100易方达中一百-R中证100指数跌40.750RMB-0.610%0.00041.380
(-1.52%)
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1303024标智上证50上证50指数升26.900HKD+0.186%134,50027.308
(-1.49%)
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1403157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数不变20.900HKD0.000%0.00021.217
(-1.49%)
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1503087XTR富时越南越南富时指数跌251.800HKD-0.159%1.148M255.465
(-1.43%)
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1603128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数跌54.700HKD-0.545%27,35055.416
(-1.29%)
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1703147南方中创业板深圳创业板指数跌6.650HKD-0.300%887,2946.736
(-1.28%)
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1803043TR太平洋MSCI太平洋(日本除外)总回报净值指数不变49.450HKD0.000%0.00050.082
(-1.26%)
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1903182标智新经济50纳斯达克中国新经济公司海外50指数跌10.420HKD-0.192%0.00010.553
(-1.26%)
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2083149南方MSCI-RMSCI中国A股国际通指数跌11.060RMB-0.718%0.00011.199
(-1.24%)
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2183147南方中创业板-R深圳创业板指数跌5.970RMB-0.167%0.0006.043
(-1.21%)
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2203095价值中国A股富时价值股份中国A股指数跌7.370HKD-0.405%158,5007.459
(-1.19%)
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2302827标智沪深300沪深300指数跌35.200HKD-0.845%10.373M35.620
(-1.18%)
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2403149南方MSCIMSCI中国A股国际通指数跌12.340HKD-0.484%0.00012.483
(-1.15%)
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2503110GX恒生高股息率恒生高股息率指数跌27.150HKD-0.367%73,33527.463
(-1.14%)
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2683129南方三百精明-R沪深300精明指数跌13.200RMB-0.901%0.00013.351
(-1.13%)
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2783128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数跌49.150RMB-0.405%0.00049.705
(-1.12%)
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2803099XTR印尼MSCI印尼总回报净值指数升120.600HKD+2.117%9,038121.953
(-1.11%)
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2903008添富沪深三百沪深300指数不变21.750HKD0.000%0.00021.993
(-1.10%)
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3003092TR泰国MSCI泰国总回报净值指数跌210.600HKD-1.127%0.000212.944
(-1.10%)
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3182811海通沪深三百-R沪深300指数跌13.980RMB-0.710%0.00014.130
(-1.06%)
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3203100易方达中一百中证100指数不变45.650HKD0.000%0.00046.126
(-1.03%)
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3302812三星中国龙网中证全球中国互联网指数跌11.580HKD-0.172%891,66011.699
(-1.02%)
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3403040GXMSCI中国MSCI中国指数升31.600HKD+0.158%1.330M31.924
(-1.01%)
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3502803PP中国基石中证财新锐联基石经济指数跌7.080HKD-0.422%211,7257.148
(-0.95%)
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3602811海通沪深三百沪深300指数跌15.600HKD-0.637%0.00015.750
(-0.95%)
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3703016TR菲律宾MSCI菲律宾可投资市场总回报净值指数跌15.260HKD-0.522%67,14415.407
(-0.95%)
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3803129南方三百精明沪深300精明指数跌14.740HKD-0.808%0.00014.882
(-0.95%)
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3909167工银南方中国-U标普新中国行业(A股上限)指数不变8.970USD0.000%0.0009.055
(-0.94%)
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4009173PP中新经济-U中证财新锐联新动能指数不变0.950USD0.000%0.0000.959
(-0.94%)
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4183167工银南方中国-R标普新中国行业(A股上限)指数升63.000RMB+0.559%15,80063.585
(-0.92%)
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4283093中金优选一百-R中证中金优选100指数跌9.570RMB-0.520%0.0009.657
(-0.90%)
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4383095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数跌6.630RMB-0.151%0.0006.690
(-0.90%)
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4403167工银南方中国标普新中国行业(A股上限)指数升70.300HKD+0.285%42,28370.912
(-0.86%)
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4502846安硕沪深三百沪深300指数跌28.350HKD-0.176%31,23528.590
(-0.84%)
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4603093中金优选一百中证中金优选100指数跌10.680HKD-0.373%0.00010.771
(-0.84%)
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4703082TR马来西亚MSCI马来西亚总回报净值指数不变90.400HKD0.000%0.00091.144
(-0.82%)
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4882846安硕沪深三百-R沪深300指数跌25.450RMB-0.391%76,35025.660
(-0.82%)
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4903084价值日本ETF富时价值股日本指数跌13.580HKD-0.731%155,02213.692
(-0.82%)
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5003049XTR沪深三百沪深300指数跌8.130HKD-0.245%940,9598.191
(-0.74%)
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5103180华夏中华八十中华交易服务中国A80指数不变15.300HKD0.000%0.00015.414
(-0.74%)
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5283188华夏沪深三百-R沪深300指数跌39.600RMB-0.752%8.156M39.887
(-0.72%)
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5383180华夏中华八十-R中华交易服务中国A80指数不变13.020RMB0.000%0.00013.110
(-0.69%)
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5403136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数不变18.000HKD0.000%0.00018.120
(-0.66%)
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5503015XTRN50印度Nifty 50指数升1,278.000HKD+0.235%0.0001,286.014
(-0.62%)
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5602813华夏政银国债彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数升114.650HKD+0.262%0.000115.350
(-0.61%)
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5703012东汇香港35恒生香港35指数不变19.960HKD0.000%0.00020.071
(-0.55%)
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5803046价值中国ETF富时价值股份中国指数不变38.000HKD0.000%41,80038.210
(-0.55%)
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5903163平安中国多因子MSCI中国多元化多因子指数跌31.050HKD-0.161%0.00031.217
(-0.53%)
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6082843东汇A50-R富时中国A50指数跌13.980RMB-0.427%0.00014.053
(-0.52%)
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6183012东汇香港35-R恒生香港35指数跌17.920RMB-0.223%0.00018.007
(-0.48%)
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6283136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变15.880RMB0.000%0.00015.950
(-0.44%)
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6382823安硕A50-R富时中国A50指数跌13.540RMB-0.295%1.746M13.595
(-0.40%)
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6483127GX沪深三百-R沪深300指数跌13.600RMB-0.730%0.00013.655
(-0.40%)
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6503188华夏沪深三百沪深300指数跌44.300HKD-0.561%857.929M44.471
(-0.38%)
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6603127GX沪深三百沪深300指数不变15.160HKD0.000%0.00015.216
(-0.37%)
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6703173PP中新经济中证财新锐联新动能指数不变7.480HKD0.000%3,7407.506
(-0.35%)
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6803177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)不变157.400HKD0.000%0.000157.952
(-0.35%)
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6982822南方A50-R富时中国A50指数跌13.580RMB-0.294%6.890M13.626
(-0.34%)
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7002823安硕A50富时中国A50指数跌15.100HKD-0.264%161.509M15.148
(-0.32%)
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7103171COMS德股DAX指数(总回报指数)不变111.700HKD0.000%0.000112.057
(-0.32%)
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7283169领航中国-R富时全球中国股票沪深股通指数跌7.830RMB-0.255%7,8507.855
(-0.32%)
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7303048TR巴西MSCI总回报净值巴西指数不变40.250HKD0.000%0.00040.377
(-0.31%)
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7482813华夏政银国债-R彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数不变103.050RMB0.000%0.000103.360
(-0.30%)
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7502843东汇A50富时中国A50指数跌15.620HKD-0.128%0.00015.664
(-0.28%)
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7682828恒生中国企业-R恒生中国企业指数跌94.550RMB-0.158%0.00094.790
(-0.25%)
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7783074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升107.600RMB+0.373%0.000107.869
(-0.25%)
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7803097FGX原油标普高盛原油增强额外回报指数跌4.550HKD-0.655%0.0004.561
(-0.24%)
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7909086BMO纳指-U纳斯达克100指数不变2.140HKD0.000%0.0002.145
(-0.23%)
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8009810PP新兴东盟-U道琼斯新兴东盟顶尖100指数不变10.220USD0.000%0.00010.244
(-0.23%)
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8103060价值台湾ETF富时价值股台湾指数升44.750HKD+0.449%0.00044.855
(-0.23%)
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8202810PP新兴东盟道琼斯新兴东盟顶尖100指数升80.050HKD+0.692%4,00580.225
(-0.22%)
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8383081价值黄金-R实物金条不变31.800RMB0.000%0.00031.870
(-0.22%)
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8402825标智香港100中证香港100指数跌24.750HKD-1.000%34,61024.802
(-0.21%)
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8503027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数不变26.100HKD0.000%3,26326.154
(-0.21%)
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8683079中金中国国债-R彭博巴克莱中国国债1-10年指数不变105.550RMB0.000%0.000105.747
(-0.19%)
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8702822南方A50富时中国A50指数跌15.160HKD-0.132%159.718M15.188
(-0.18%)
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8802828恒生中国企业恒生中国企业指数跌105.500HKD-0.095%160.285M105.690
(-0.18%)
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8982836安硕印度-R标普BSE SENSEX指数升23.100RMB+0.217%0.00023.139
(-0.17%)
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9083115安硕恒生指数-R恒生指数跌87.250RMB-0.057%0.00087.402
(-0.17%)
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9103169领航中国富时全球中国股票沪深股通指数跌8.740HKD-0.114%77,1048.752
(-0.14%)
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9203122南方人民币7天回购定盘利率(FR007)升168.900HKD+0.089%0.000169.115
(-0.13%)
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9382834安硕纳指一百-R纳斯达克100指数升139.200RMB+0.144%0.000139.383
(-0.13%)
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9409081价值黄金-U实物金条不变4.530USD0.000%0.0004.536
(-0.13%)
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9583053南方港元货币-R3个月期HIBOR跌914.400RMB-0.066%0.000915.466
(-0.12%)
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9603165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)跌12.520HKD-0.477%132,06712.534
(-0.11%)
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9783122南方人民币-R7天回购定盘利率(FR007)不变151.550RMB0.000%0.000151.717
(-0.11%)
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9803143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数不变7.920HKD0.000%351,6827.926
(-0.08%)
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9903175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数跌11.920HKD-0.501%0.00011.929
(-0.08%)
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10009074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升15.340USD+0.656%8,12715.351
(-0.07%)
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10103181PP亚洲创科Premia FactSet亚洲创新科技指数不变79.000HKD0.000%0.00079.050
(-0.06%)
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10202821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数升117.400USD+0.085%0.000117.454
(-0.05%)
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10302838恒生富时中国50富时中国50指数不变181.400HKD0.000%0.000181.490
(-0.05%)
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10403036TR台湾MSCI总回报净额台湾指数升254.800HKD+0.632%63,650254.931
(-0.05%)
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10509141BMO亚投债-U彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变2.030HKD0.000%0.0002.031
(-0.05%)
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10609846安硕沪深三百-U沪深300指数跌3.650USD-0.545%0.0003.652
(-0.05%)
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10783085领航亚洲高息-R富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数不变18.960RMB0.000%0.00018.970
(-0.05%)
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10802840SPDR金ETF实物金条不变1,081.000HKD0.000%38.268M1,081.485
(-0.04%)
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10903160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)不变11.400HKD0.000%0.00011.405
(-0.04%)
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11083140领航标普五百-R标普500指数升19.920RMB+0.302%0.00019.928
(-0.04%)
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11109072日兴环球联网-UiEdge-Factset Global Internet Index升10.380USD+0.193%0.00010.383
(-0.03%)
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11209199南方政银国债-U彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数不变14.560USD0.000%0.00014.564
(-0.03%)
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11383168恒生人币金ETF实物金条升26.000RMB+0.193%0.00026.009
(-0.03%)
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11409096南方美元货币-U富时三个月离岸美元存款指数不变101.700USD0.000%0.000101.717
(-0.02%)
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11503081价值黄金实物金条不变35.500HKD0.000%4.503M35.507
(-0.02%)
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11683101领航发展欧洲-R富时发展欧洲指数跌17.000RMB-0.118%8,50017.001
(-0.01%)
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/11/2019 16:00
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 15/11/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
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溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

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