精选 ETF
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派息政策
相关资料
03110GX恒生高股息率
创1个月低
恒生高股息率指数跌HKD
22.780
-0.524%9.84百万7.155
每半年一次
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03190富邦沪深港高股息
创1个月低
恒生沪深港(特选企业)高股息率指数跌HKD
11.990
-0.083%1.09百万7.089
季度
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03433南方美国国债20
创52周低
富时美国国债20年+指数跌HKD
67.420
-0.414%3.80百万7.075
季度
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03116GX亚太高股息率
Solactive亚太高股息率指数跌HKD
73.700
-1.180%22.85万5.807
季度
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09187三星高息房托-U
创1个月低
标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数跌USD
1.828
-1.296%1,096.805.717
季度
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03187三星高息房托
标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数跌HKD
14.260
-0.834%5,740.005.705
季度
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09077PP美国库-U
彭博巴克莱美国浮动利率国债指数升USD
506.000
+0.030%0.0005.536
季度
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03077PP美国库
彭博巴克莱美国浮动利率国债指数不变HKD
3,944.600
0.000%0.0005.528
季度
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03001PP中地美债
创1个月低
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index跌HKD
99.150
-0.502%24.35万4.868
季度
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09001PP中地美债-U
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不变USD
12.750
0.000%0.0004.863
季度
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83001PP中地美债-R
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index跌RMB
93.700
-1.264%1.83万4.759
季度
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09075GX亚洲美债-U
彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数跌USD
7.260
-0.275%0.0004.459
每月
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03075GX亚洲美债
彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数跌HKD
56.580
-0.282%0.0004.454
每月
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03037南方恒指ETF
创1个月低
恒生指数跌HKD
19.160
-0.777%1.26百万4.175
每半年一次
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03070平安香港高息
创1个月低
中证香港红利指数不变HKD
30.220
0.000%7.66百万4.103
每半年一次
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02800盈富基金
创1个月低
恒生指数跌HKD
19.090
-0.934%58.15亿4.034
每半年一次
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09115安硕恒生指数-U
创1个月低
恒生指数跌USD
8.795
-1.291%6.96万3.944
每半年一次
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82800盈富基金-R
创1个月低
恒生指数跌RMB
18.040
-0.879%2.66千万3.943
每半年一次
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03115安硕恒生指数
创1个月低
恒生指数跌HKD
68.600
-0.982%1.51百万3.936
每半年一次
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83115安硕恒生指数-R
恒生指数跌RMB
64.880
-0.947%0.0003.845
每半年一次
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03012东汇香港35
恒生香港35指数跌HKD
14.040
-2.160%0.0003.561
每半年一次
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83012东汇香港35-R
恒生香港35指数跌RMB
13.250
-2.069%0.0003.486
每半年一次
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03199工银南方国债
富时中国国债及政策性银行债券指数升HKD
113.650
+0.044%36.78万3.429
季度
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03403华夏恒ESG
创1个月低
恒指 ESG 增强指数(净总回报指数)跌HKD
38.800
-1.222%3.28千万3.376
季度
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09403华夏恒ESG-U
恒指 ESG 增强指数(净总回报指数)跌USD
4.988
-1.325%0.0003.374
季度
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83199工银南方国债-R
富时中国国债及政策性银行债券指数升RMB
107.800
+0.046%6,468.003.340
季度
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03141华夏亚投债
彭博亚洲美元投资级别债券指数跌HKD
14.100
-0.142%5.65万3.333
季度
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09141华夏亚投债-U
彭博亚洲美元投资级别债券指数跌USD
1.826
-0.273%0.0003.306
季度
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83403华夏恒ESG-R
恒指 ESG 增强指数(净总回报指数)跌RMB
36.680
-1.239%0.0003.300
季度
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02821沛富基金
iBoxx ABF泛亚洲指数跌USD
108.150
-0.185%0.0003.107
每半年一次
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02803PP中国基石
中证财新锐联基石经济指数跌HKD
8.030
-0.496%0.0003.100
每年一次
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09803PP中国基石-U
中证财新锐联基石经济指数跌USD
1.032
-0.386%0.0003.099
每年一次
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02822南方A50
创1个月低
富时中国A50指数跌HKD
12.070
-0.248%1.89千万2.870
每年一次
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82822南方A50-R
创1个月低
富时中国A50指数跌RMB
11.410
-0.436%1.48百万2.805
每年一次
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03145华夏亚洲高息股
创1个月低
纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数跌HKD
11.130
-1.678%29.60万2.606
每半年一次
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09810PP新兴东盟-U
创1个月低
道琼斯新兴东盟顶尖100指数跌USD
8.600
-1.714%3.87万2.558
每年一次
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02810PP新兴东盟
道琼斯新兴东盟顶尖100指数跌HKD
67.000
-1.471%0.0002.556
每年一次
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03136恒指ESGETF
创1个月低
恒指ESG增强精选指数跌HKD
9.705
-1.372%1.07百万2.473
季度
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02843东汇A50
富时中国A50指数跌HKD
13.470
-0.370%0.0002.411
每年一次
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03010安硕亚洲除日
创1个月低
MSCI综合亚洲除日本指数跌HKD
52.360
-1.837%2.60百万2.379
每年一次
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09010安硕亚洲除日-U
创1个月低
MSCI综合亚洲除日本指数跌USD
6.730
-1.823%33.74万2.377
每年一次
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82843东汇A50-R
富时中国A50指数跌RMB
12.630
-0.394%0.0002.375
每年一次
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83010安硕亚洲除日-R
MSCI综合亚洲除日本指数跌RMB
49.460
-1.826%0.0002.327
每年一次
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03041GX中国政银债券
富时中国政策性银行债券指数不变HKD
56.440
0.000%0.0002.303
每半年一次
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02817PP国债
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不变HKD
142.450
0.000%0.0002.302
每半年一次
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09817PP国债-U
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
18.350
+0.273%1,835.002.296
每半年一次
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02828恒生中国企业
创1个月低
恒生中国企业指数跌HKD
70.060
-0.680%59.55亿2.284
每半年一次
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03059GX亚洲绿债
彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数不变HKD
55.460
0.000%0.0002.254
每半年一次
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82817PP国债-R
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不变RMB
134.700
0.000%0.0002.249
每半年一次
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82828恒生中国企业-R
创1个月低
恒生中国企业指数跌RMB
66.280
-0.689%17.22万2.230
每半年一次
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03125安硕短期政银
富时中国政策性银行债券6个月-3年指数不变HKD
53.960
0.000%0.0002.227
每半年一次
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09125安硕短期政银-U
富时中国政策性银行债券6个月-3年指数不变USD
6.935
0.000%0.0002.226
每半年一次
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83059GX亚洲绿债-R
彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数不变RMB
52.140
0.000%0.0002.215
每半年一次
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09177PP国债对冲-U
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index跌USD
19.550
-0.255%0.0002.200
每半年一次
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02823安硕A50
创1个月低
富时中国A50指数跌HKD
12.920
-0.309%6.32千万2.178
每年一次
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83125安硕短期政银-R
富时中国政策性银行债券6个月-3年指数不变RMB
50.980
0.000%0.0002.177
每半年一次
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02839华夏A50
创1个月低
MSCI中国A50互联互通指数(净总回报)跌HKD
21.440
-0.279%71.17万2.171
每年一次
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09839华夏A50-U
MSCI中国A50互联互通指数(净总回报)跌USD
2.760
-0.433%0.0002.166
每年一次
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82823安硕A50-R
创1个月低
富时中国A50指数跌RMB
12.180
-0.571%1.76百万2.135
每年一次
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09829安硕中国国债-U
创1个月低
富时中国政府债券指数跌USD
7.450
-0.134%74.502.128
每半年一次
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02829安硕中国国债
富时中国政府债券指数不变HKD
58.040
0.000%0.0002.126
每半年一次
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82839华夏A50-R
MSCI中国A50互联互通指数(净总回报)跌RMB
20.300
-0.393%0.0002.118
每年一次
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82829安硕中国国债-R
富时中国政府债券指数跌RMB
54.760
-0.219%0.0002.082
每半年一次
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02825标智香港100
中证香港100指数跌HKD
21.160
-0.936%0.0002.079
每年一次
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02819ABF港债指数
iBoxx ABF香港指数不变HKD
97.750
0.000%0.0002.015
每半年一次
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03167工银南方中国
标普新中国行业(A股上限)指数跌HKD
50.860
-1.204%0.0001.986
每年一次
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09167工银南方中国-U
标普新中国行业(A股上限)指数跌USD
6.550
-0.908%0.0001.970
每年一次
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09074安硕MS台湾-U
创1个月低
MSCI台湾20/35指数跌USD
27.280
-2.780%62.05万1.943
每年一次
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03074安硕MS台湾
创1个月低
MSCI台湾20/35指数跌HKD
212.700
-2.565%2.27百万1.940
每年一次
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83167工银南方中国-R
标普新中国行业(A股上限)指数跌RMB
48.060
-1.111%0.0001.885
每年一次
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02838恒生富时中国50
创1个月低
富时中国50指数跌HKD
129.950
-1.404%10.37万1.808
每半年一次
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02801安硕中国
创1个月低
MSCI中国指数跌HKD
19.250
-0.722%5.54百万1.766
每年一次
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03038恒生A股低碳
恒生A股通低碳精选指数跌HKD
24.980
-0.080%22.48万1.733
每年一次
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83038恒生A股低碳-R
恒生A股通低碳精选指数跌RMB
23.580
-0.254%0.0001.696
每年一次
详情 | 报价
09801安硕中国-U
创1个月低
MSCI中国指数升USD
2.586
+3.523%2.86万1.689
每年一次
详情 | 报价
03165华夏欧优股对冲
MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)跌HKD
17.320
-0.631%8.67万1.674
每半年一次
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03146华夏20美债
创52周低
ICE美国国债20年以上指数(总回报指数)跌HKD
717.700
-0.319%1,435.601.627
季度
详情 | 报价
83146华夏20美债-R
创52周低
ICE美国国债20年以上指数(总回报指数)跌RMB
676.800
-0.500%40.61万1.594
季度
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82811海通沪深三百-R 停牌沪深300指数不变RMB
11.310
0.000%0.0001.326
每年一次
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03160华夏日股对冲
创1个月低
MSCI日本股票指数(100%美元对冲)跌HKD
20.560
-2.095%1.22千万1.313
每半年一次
详情 | 报价
03188华夏沪深三百
创1个月低
沪深300指数跌HKD
40.780
-0.293%7.12千万1.274
每年一次
详情 | 报价
83188华夏沪深三百-R
创1个月低
沪深300指数跌RMB
38.460
-0.517%3.15百万1.248
每年一次
详情 | 报价
09846安硕沪深三百-U
创1个月低
沪深300指数跌USD
3.368
-0.414%1.69万1.239
每年一次
详情 | 报价
02846安硕沪深三百
创1个月低
沪深300指数跌HKD
26.220
-0.228%27.59万1.238
每年一次
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02811海通沪深三百 停牌沪深300指数不变HKD
13.130
0.000%0.0001.237
每年一次
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82846安硕沪深三百-R
沪深300指数跌RMB
24.760
-0.402%0.0001.212
每年一次
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03122A南方人民币
货币-主动式管理投资策略不变HKD
176.100
0.000%0.0001.133
每年一次
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83122A南方人民币-R
货币-主动式管理投资策略升RMB
166.050
+0.030%0.0001.084
每年一次
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03128恒生A股龙头
恒生A股行业龙头指数跌HKD
51.840
-0.231%0.0001.044
每半年一次
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03024标智上证50
上证50指数跌HKD
24.240
-0.247%0.0001.031
每年一次
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83128恒生A股龙头-R
恒生A股行业龙头指数跌RMB
48.980
-0.407%0.0001.021
每半年一次
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03436恒生招商一三美债
彭博美国国债1-3年指数(总回报版本)跌HKD
77.180
-0.052%772.001.009
季度
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03108嘉实ESG领
创1个月低
中证智选300 ESG领先指数跌HKD
7.730
-0.770%40.31万1.001
每年一次
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03435恒生招商七十美债
创52周低
彭博美国国债7-10年指数(总回报版本)跌HKD
72.460
-0.494%2.03万0.967
季度
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83108嘉实ESG领-R
中证智选300 ESG领先指数跌RMB
7.315
-0.408%0.0000.957
每年一次
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03069华夏恒生生科
创1个月低
恒生生物科技指数跌HKD
8.095
-1.039%3.24百万0.741
每年一次
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09069华夏恒生生科-U
恒生生物科技指数跌USD
1.046
-0.947%0.0000.737
每年一次
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83069华夏恒生生科-R
恒生生物科技指数跌RMB
7.695
-1.093%0.0000.720
每年一次
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03130恒生沪深三百
创1个月低
沪深300指数跌HKD
20.580
-0.676%1.23万0.684
每年一次
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03067安硕恒生科技
创1个月低
恒生科技指数跌HKD
8.840
-1.063%1.26亿0.679
每半年一次
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09067安硕恒生科技-U
创1个月低
恒生科技指数跌USD
1.136
-1.045%27.38万0.679
每半年一次
详情 | 报价
83130恒生沪深三百-R
沪深300指数跌RMB
19.450
-0.410%0.0000.668
每年一次
详情 | 报价
02836安硕印度
创1个月低
BSE SENSEX跌HKD
38.460
-2.088%3.36百万0.607
每年一次
详情 | 报价
09836安硕印度-U
创1个月低
BSE SENSEX跌USD
4.948
-1.825%2,005.000.606
每年一次
详情 | 报价
02832博时科创50
上证科创板50成份指数升HKD
6.480
+0.310%63.91万0.565
每年一次
详情 | 报价
82832博时科创50-R
上证科创板50成份指数不变RMB
6.145
0.000%0.0000.488
每年一次
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03118嘉实明晟A股
MSCI中国A股在岸指数跌HKD
13.910
-0.358%0.0000.239
每年一次
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83118嘉实明晟A股-R
MSCI中国A股在岸指数跌RMB
13.150
-0.303%0.0000.228
每年一次
详情 | 报价
03086华夏纳指
创1个月低
纳斯达克100指数跌HKD
41.960
-1.825%1.03百万0.191
每半年一次
详情 | 报价
09086华夏纳指-U
纳斯达克100指数跌USD
5.395
-1.641%0.0000.191
每半年一次
详情 | 报价
备注: 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/01/2025 16:40
  回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 10/01/2025 08:02
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
杠杆及反向产品是一种采用衍生工具投资产品。衍生工具主要为期货或掉期合约。

有别於传统跟踪指数的交易所买卖基金,杠杆及反向产品通常称为「单日」产品,因为它的投资目标是提供相等於相关指数表现特定倍数或特定相反倍数的单日回报。

杠杆产品旨在提供相等於相关指数特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍杠杆产品,当指数於某日上升10%,有关两倍杠杆产品就应提供20%的单日回报。

至於反向产品旨在提供相反於相关指数表现特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍反向产品,当指数於某日上升10%,有关反向产品就会录得20%的单日亏损。

当你持有杠杆及反向产品超过一日,有关产品的回报,与相关指数表现的特定倍数,可能会出现偏离。