精选 ETF
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派息政策
相关资料
09001PP中地美债-U
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不变USD
10.900
0.000%0.00010.734
季度
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03001PP中地美债
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升HKD
85.550
+0.588%8.92万10.716
季度
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83001PP中地美债-R
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不变RMB
79.100
0.000%0.00010.511
季度
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03110GX恒生高股息率
恒生高股息率指数升HKD
19.870
+0.101%4.00百万8.153
每半年一次
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03190富邦沪深港高股息
创1个月高
恒生沪深港(特选企业)高股息率指数跌HKD
10.700
-0.187%27.83万7.944
季度
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03070平安香港高息股
中证香港红利指数跌HKD
27.680
-0.072%66.72万6.033
每半年一次
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03116GX亚太高股息率
Solactive亚太高股息率指数升HKD
73.000
+2.270%0.0005.699
季度
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03077PP美国库
彭博巴克莱美国浮动利率国债指数升HKD
3,990.700
+0.075%0.0005.401
季度
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09077PP美国库-U
彭博巴克莱美国浮动利率国债指数不变USD
509.350
0.000%0.0005.401
季度
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09187三星高息房托-U
标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数升USD
1.922
+1.264%0.0005.073
季度
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03187三星高息房托
标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数升HKD
15.100
+1.139%7.10万5.059
季度
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03136恒指ESGETF
恒指ESG增强精选指数升HKD
8.650
+2.065%26.98万4.162
季度
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03037南方恒指ETF
恒生指数升HKD
17.100
+1.907%77.41万4.094
每半年一次
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02800盈富基金
恒生指数升HKD
17.060
+2.095%56.75亿3.810
每半年一次
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03012东汇香港35
恒生香港35指数升HKD
13.300
+1.760%0.0003.759
每半年一次
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82800盈富基金-R
恒生指数升RMB
15.800
+1.870%6.36百万3.731
每半年一次
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83012东汇香港35-R
恒生香港35指数升RMB
12.270
+1.910%0.0003.721
每半年一次
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09803PP中国基石-U
中证财新锐联基石经济指数跌USD
1.032
-0.960%0.0003.508
每年一次
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03199工银南方国债
创1个月高
富时中国国债及政策性银行债券指数升HKD
113.200
+0.399%19.43万3.507
季度
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02803PP中国基石
中证财新锐联基石经济指数跌HKD
8.085
-1.101%0.0003.503
每年一次
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09403华夏恒ESG-U
恒指 ESG 增强指数(净总回报指数)升USD
4.432
+2.308%0.0003.484
季度
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03403华夏恒ESG
恒指 ESG 增强指数(净总回报指数)升HKD
34.740
+1.996%829.723.483
季度
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83199工银南方国债-R
创52周高
富时中国国债及政策性银行债券指数升RMB
104.500
+0.144%5.23万3.445
季度
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83403华夏恒ESG-R
恒指 ESG 增强指数(净总回报指数)升RMB
32.160
+2.290%0.0003.412
季度
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02821沛富基金
iBoxx ABF泛亚洲指数不变USD
104.350
0.000%0.0003.277
每半年一次
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09115安硕恒生指数-U
恒生指数升USD
7.785
+1.765%543.903.246
每半年一次
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03115安硕恒生指数
恒生指数升HKD
61.020
+1.836%26.15万3.228
每半年一次
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83115安硕恒生指数-R
恒生指数升RMB
56.460
+2.024%0.0003.186
每半年一次
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02822南方A50
富时中国A50指数升HKD
11.850
+0.169%4.11千万3.153
每年一次
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03141华夏亚投债
彭博亚洲美元投资级别债券指数跌HKD
13.970
-0.214%3.91万3.150
季度
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09141华夏亚投债-U
彭博亚洲美元投资级别债券指数不变USD
1.790
0.000%0.0003.137
季度
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82822南方A50-R
富时中国A50指数升RMB
10.950
+0.091%3.06百万3.105
每年一次
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02823安硕A50
富时中国A50指数升HKD
12.490
+0.080%7.68千万2.981
每年一次
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02817PP国债
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升HKD
130.850
+0.230%0.0002.975
每半年一次
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09817PP国债-U
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
16.700
+0.300%0.0002.975
每半年一次
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82823安硕A50-R
富时中国A50指数跌RMB
11.560
-0.086%2.09百万2.941
每年一次
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82817PP国债-R
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升RMB
121.100
+0.207%0.0002.915
每半年一次
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03145华夏亚洲高息股
纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数升HKD
10.130
+0.297%0.0002.863
每半年一次
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09177PP国债对冲-U
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
17.300
+0.581%0.0002.832
每半年一次
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02828恒生中国企业
恒生中国企业指数升HKD
60.260
+2.205%24.83亿2.688
每半年一次
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82828恒生中国企业-R
恒生中国企业指数升RMB
55.740
+1.939%1.73百万2.662
每半年一次
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02810PP新兴东盟
道琼斯新兴东盟顶尖100指数升HKD
65.420
+0.368%0.0002.632
每年一次
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09810PP新兴东盟-U
道琼斯新兴东盟顶尖100指数升USD
8.400
+0.780%3,360.002.619
每年一次
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09813华夏政银国债-U
彭博中国国债+政策性银行债券指数不变USD
15.253
0.000%0.0002.583
季度
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02813华夏政银国债
彭博中国国债+政策性银行债券指数升HKD
119.600
+0.084%0.0002.581
季度
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82813华夏政银国债-R
彭博中国国债+政策性银行债券指数升RMB
110.700
+0.090%0.0002.529
季度
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02843东汇A50
富时中国A50指数不变HKD
13.100
0.000%0.0002.501
每年一次
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82843东汇A50-R
富时中国A50指数不变RMB
12.100
0.000%0.0002.479
每年一次
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09829安硕中国国债-U
富时中国政府债券指数升USD
7.345
+0.068%0.0002.448
每半年一次
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02829安硕中国国债
创52周高
富时中国政府债券指数跌HKD
57.600
-0.035%1.09万2.434
每半年一次
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02825标智香港100
中证香港100指数升HKD
18.210
+2.131%0.0002.416
每年一次
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82829安硕中国国债-R
富时中国政府债券指数升RMB
53.300
+0.113%0.0002.402
每半年一次
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09022安硕新兴市场-U
MSCI新兴市场指数升USD
59.160
+0.990%0.0002.400
每年一次
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09125安硕短期政银-U
富时中国政策性银行债券6个月-3年指数不变USD
7.030
0.000%0.0002.398
每半年一次
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03022安硕新兴市场
MSCI新兴市场指数升HKD
463.800
+1.046%0.0002.395
每年一次
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03125安硕短期政银
富时中国政策性银行债券6个月-3年指数不变HKD
55.080
0.000%0.0002.386
每半年一次
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09074安硕MS台湾-U
MSCI台湾20/35指数升USD
23.500
+0.858%12.26万2.383
每年一次
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03074安硕MS台湾
MSCI台湾20/35指数升HKD
184.250
+1.097%37.12万2.378
每年一次
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83125安硕短期政银-R
富时中国政策性银行债券6个月-3年指数不变RMB
51.000
0.000%0.0002.353
每半年一次
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03059GX亚洲绿债
彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数升HKD
53.720
+0.075%0.0002.327
每半年一次
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03041GX中国政银债券
富时中国政策性银行债券指数升HKD
55.760
+0.072%0.0002.314
每半年一次
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02839华夏A50
MSCI中国A50互联互通指数(净总回报)跌HKD
20.640
-0.769%3.76百万2.269
每年一次
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83059GX亚洲绿债-R
彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数不变RMB
50.100
0.000%0.0002.263
每半年一次
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09839华夏A50-U
MSCI中国A50互联互通指数(净总回报)不变USD
2.656
0.000%0.0002.252
每年一次
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82839华夏A50-R
MSCI中国A50互联互通指数(净总回报)不变RMB
19.250
0.000%0.0002.234
每年一次
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09167工银南方中国-U
标普新中国行业(A股上限)指数升USD
6.195
+2.907%0.0002.082
每年一次
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03167工银南方中国
标普新中国行业(A股上限)指数升HKD
48.720
+2.915%0.0002.073
每年一次
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09010安硕亚洲除日-U
MSCI综合亚洲除日本指数升USD
6.410
+0.945%20.62万2.028
每年一次
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03010安硕亚洲除日
MSCI综合亚洲除日本指数升HKD
50.360
+1.246%3.31百万2.020
每年一次
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83167工银南方中国-R
标普新中国行业(A股上限)指数升RMB
45.040
+3.019%0.0002.011
每年一次
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83010安硕亚洲除日-R
MSCI综合亚洲除日本指数升RMB
46.500
+1.219%0.0002.008
每年一次
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02838恒生富时中国50
富时中国50指数升HKD
111.400
+2.202%1.11万1.885
每半年一次
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09801安硕中国-U
MSCI中国指数升USD
2.252
+1.716%1.02万1.874
每年一次
详情 | 报价
02801安硕中国
MSCI中国指数升HKD
17.690
+2.195%3.71百万1.866
每年一次
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03038恒生A股低碳
恒生A股通低碳精选指数跌HKD
23.480
-0.424%0.0001.860
每年一次
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83038恒生A股低碳-R
恒生A股通低碳精选指数跌RMB
21.680
-0.459%0.0001.845
每年一次
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03165华夏欧优股对冲
MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)升HKD
17.720
+0.969%0.0001.637
每半年一次
详情 | 报价
09846安硕沪深三百-U
创1个月低
沪深300指数跌USD
3.174
-0.936%12.13万1.623
每年一次
详情 | 报价
02846安硕沪深三百
沪深300指数跌HKD
24.880
-0.639%1.52百万1.620
每年一次
详情 | 报价
82846安硕沪深三百-R
沪深300指数跌RMB
23.040
-0.861%52.95万1.606
每年一次
详情 | 报价
03130恒生沪深三百
沪深300指数跌HKD
19.620
-0.558%0.0001.534
每年一次
详情 | 报价
02819ABF港债指数
iBoxx ABF香港指数跌HKD
95.000
-0.053%2.94万1.516
每半年一次
详情 | 报价
03031海通AESG
创1个月低
MSCI中国A股ESG通用指数跌HKD
7.950
-0.935%795.001.387
每年一次
详情 | 报价
09031海通AESG-U
MSCI中国A股ESG通用指数跌USD
1.018
-0.780%0.0001.382
每年一次
详情 | 报价
83130恒生沪深三百-R
沪深300指数跌RMB
18.190
-0.492%0.0001.374
每年一次
详情 | 报价
03128恒生A股龙头
创1个月高
恒生A股行业龙头指数升HKD
51.800
+7.335%2.81百万1.370
每半年一次
详情 | 报价
83031海通AESG-R
MSCI中国A股ESG通用指数跌RMB
7.385
-0.606%0.0001.354
每年一次
详情 | 报价
83128恒生A股龙头-R
创1个月高
恒生A股行业龙头指数升RMB
48.500
+8.404%1.97百万1.340
每半年一次
详情 | 报价
02811海通沪深三百
沪深300指数跌HKD
13.330
-0.671%0.0001.241
每年一次
详情 | 报价
82811海通沪深三百-R
沪深300指数跌RMB
12.350
-0.564%0.0001.215
每年一次
详情 | 报价
03188华夏沪深三百
沪深300指数跌HKD
38.920
-0.866%1.01亿1.204
每年一次
详情 | 报价
83188华夏沪深三百-R
沪深300指数跌RMB
36.000
-0.607%49.68万1.194
每年一次
详情 | 报价
03122A南方人民币
货币-主动式管理投资策略不变HKD
177.300
0.000%0.0001.126
每年一次
详情 | 报价
03024标智上证50
上证50指数不变HKD
22.240
0.000%0.0001.124
每年一次
详情 | 报价
83122A南方人民币-R
货币-主动式管理投资策略不变RMB
164.150
0.000%0.0001.097
每年一次
详情 | 报价
03108嘉实ESG领
中证智选300 ESG领先指数跌HKD
7.340
-0.542%0.0001.055
每年一次
详情 | 报价
83108嘉实ESG领-R
中证智选300 ESG领先指数跌RMB
6.780
-0.587%0.0001.032
每年一次
详情 | 报价
03160华夏日股对冲
MSCI日本股票指数(100%美元对冲)升HKD
20.060
+0.703%1.24百万0.897
每半年一次
详情 | 报价
02832博时科创50
上证科创板50成份指数跌HKD
5.355
-0.465%0.0000.684
每年一次
详情 | 报价
82832博时科创50-R
上证科创板50成份指数跌RMB
4.898
-0.285%0.0000.613
每年一次
详情 | 报价
02836安硕印度
标普孟买交易所敏感度指数升HKD
39.060
+0.411%2.71百万0.401
每年一次
详情 | 报价
09836安硕印度-U
标普BSE SENSEX指数升USD
4.984
+0.728%34.89万0.401
每年一次
详情 | 报价
03069华夏恒生生科
恒生香港上市生物科技指数升HKD
7.660
+2.270%34.36万0.392
每年一次
详情 | 报价
09069华夏恒生生科-U
创52周低
恒生香港上市生物科技指数升USD
0.973
+2.206%286.800.391
每年一次
详情 | 报价
03118嘉实明晟A股
MSCI中国A股在岸指数跌HKD
13.530
-0.661%0.0000.245
每年一次
详情 | 报价
83118嘉实明晟A股-R
MSCI中国A股在岸指数跌RMB
12.490
-0.478%0.0000.240
每年一次
详情 | 报价
03086华夏纳指
纳斯达克100指数升HKD
35.060
+0.458%1.19百万0.228
每半年一次
详情 | 报价
09086华夏纳指-U
纳斯达克100指数升USD
4.474
+0.404%0.0000.228
每半年一次
详情 | 报价
备注: 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/04/2024 16:40
  回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 23/04/2024 08:02
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
杠杆及反向产品是一种采用衍生工具投资产品。衍生工具主要为期货或掉期合约。

有别於传统跟踪指数的交易所买卖基金,杠杆及反向产品通常称为「单日」产品,因为它的投资目标是提供相等於相关指数表现特定倍数或特定相反倍数的单日回报。

杠杆产品旨在提供相等於相关指数特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍杠杆产品,当指数於某日上升10%,有关两倍杠杆产品就应提供20%的单日回报。

至於反向产品旨在提供相反於相关指数表现特定倍数的单日回报,例如,投资者买入一只两倍反向产品,当指数於某日上升10%,有关反向产品就会录得20%的单日亏损。

当你持有杠杆及反向产品超过一日,有关产品的回报,与相关指数表现的特定倍数,可能会出现偏离。