代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) ![]() | 相关资料 | |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | ![]() | HKD 61.020 | -0.131% | 9.49万 | 64.086 (-4.78%) | 详情 | 报价 |
03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | ![]() | HKD 57.340 | 0.000% | 1.15百万 | 60.084 (-4.57%) | 详情 | 报价 |
03076 | 富邦台湾半导体 创1个月低 | ICE FactSet台湾核心半导体10%交易权重上限指数 | ![]() | HKD 6.915 | -0.647% | 5.24万 | 7.238 (-4.46%) | 详情 | 报价 |
03036 | TR台湾 创1个月低 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | ![]() | HKD 498.900 | -1.869% | 1.24万 | 521.541 (-4.34%) | 详情 | 报价 |
03021 | 富邦富时台湾 创1个月低 | 富时台湾RIC上限指数 | ![]() | HKD 7.930 | +0.063% | 9,510.00 | 8.246 (-3.83%) | 详情 | 报价 |
03172 | A三星亚太元宇宙 创1个月低 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 15.000 | -0.728% | 1.35万 | 15.594 (-3.81%) | 详情 | 报价 |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | ![]() | HKD 211.400 | +0.763% | 48.59万 | 219.180 (-3.55%) | 详情 | 报价 |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | ![]() | USD 27.080 | +0.148% | 321.60 | 28.074 (-3.54%) | 详情 | 报价 |
03181 | PP亚洲创科 创1个月低 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | ![]() | HKD 78.820 | -0.605% | 26.80万 | 80.843 (-2.50%) | 详情 | 报价 |
03020 | XTR美国 创1个月低 | MSCI总回报净额美国指数 | ![]() | HKD 1,240.500 | -0.321% | 1.86万 | 1,271.149 (-2.41%) | 详情 | 报价 |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | ![]() | HKD 616.800 | 0.000% | 0.000 | 631.298 (-2.30%) | 详情 | 报价 |
03007 | TR富时50 | 富时中国50指数 | ![]() | HKD 204.200 | -0.098% | 0.000 | 208.785 (-2.20%) | 详情 | 报价 |
03029 | GX恒生ESG | 恒指ESG增强指数 | ![]() | HKD 3.104 | 0.000% | 0.000 | 3.171 (-2.11%) | 详情 | 报价 |
09812 | 三星中国龙网-U | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | USD 1.214 | 0.000% | 0.000 | 1.237 (-1.86%) | 详情 | 报价 |
03132 | 三星环球半导体 创1个月低 | 彭博环球半导体20大指数 | ![]() | HKD 23.440 | -0.594% | 1.99百万 | 23.882 (-1.85%) | 详情 | 报价 |
09181 | PP亚洲创科-U | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | ![]() | USD 10.160 | -0.098% | 0.000 | 10.352 (-1.85%) | 详情 | 报价 |
03040 | GX中国 创1个月低 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 24.340 | -0.164% | 10.72万 | 24.793 (-1.83%) | 详情 | 报价 |
03110 | GX恒生高股息率 创1个月低 | 恒生高股息率指数 | ![]() | HKD 21.600 | -0.369% | 8.77百万 | 22.002 (-1.83%) | 详情 | 报价 |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | HKD 9.485 | +0.477% | 38.15万 | 9.658 (-1.79%) | 详情 | 报价 |
03112 | A潘渡招商区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 15.550 | -4.012% | 12.94万 | 15.828 (-1.76%) | 详情 | 报价 |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | ![]() | HKD 22.320 | -0.888% | 0.000 | 22.710 (-1.72%) | 详情 | 报价 |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | ![]() | HKD 5.900 | +0.340% | 0.000 | 5.999 (-1.65%) | 详情 | 报价 |
09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 3.124 | 0.000% | 0.000 | 3.175 (-1.61%) | 详情 | 报价 |
03058 | AGX中国创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 27.380 | 0.000% | 0.000 | 27.812 (-1.55%) | 详情 | 报价 |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 12.280 | -1.048% | 3.38千万 | 12.459 (-1.44%) | 详情 | 报价 |
03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 7.440 | -2.234% | 1.04万 | 7.536 (-1.27%) | 详情 | 报价 |
02849 | GX自动驾驶电车 | Solactive自动驾驶及电动车指数(净总回报) | ![]() | HKD 48.380 | 0.000% | 0.000 | 48.998 (-1.26%) | 详情 | 报价 |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | ![]() | HKD 57.260 | 0.000% | 0.000 | 57.964 (-1.21%) | 详情 | 报价 |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | ![]() | HKD 56.920 | -0.070% | 2,861.00 | 57.616 (-1.21%) | 详情 | 报价 |
03416 | A GX国指备兑 创1个月低 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.050 | -0.199% | 1.59百万 | 10.171 (-1.19%) | 详情 | 报价 |
03422 | GX创新蓝筹十强 创1个月低 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | ![]() | HKD 68.500 | -1.097% | 14.76万 | 69.318 (-1.18%) | 详情 | 报价 |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | HKD 41.240 | -0.048% | 22.69万 | 41.714 (-1.14%) | 详情 | 报价 |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 4.236 | +0.713% | 3.75万 | 4.285 (-1.14%) | 详情 | 报价 |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | USD 5.285 | -0.283% | 1.62万 | 5.342 (-1.07%) | 详情 | 报价 |
03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | ![]() | HKD 8.160 | 0.000% | 0.000 | 8.245 (-1.03%) | 详情 | 报价 |
03124 | GX中国电商物流 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | ![]() | HKD 39.600 | -0.252% | 0.000 | 40.008 (-1.02%) | 详情 | 报价 |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 4.992 | +0.040% | 0.000 | 5.043 (-1.01%) | 详情 | 报价 |
02835 | 辉立香港新股 | Solactive香港新股指数(净总回报) | ![]() | HKD 7.420 | 0.000% | 0.000 | 7.487 (-0.89%) | 详情 | 报价 |
03419 | A GX恒指备兑 创1个月低 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.030 | -0.100% | 28.55万 | 10.120 (-0.89%) | 详情 | 报价 |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | ![]() | USD 7.360 | 0.000% | 0.000 | 7.424 (-0.86%) | 详情 | 报价 |
83001 | PP中地美债-R 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | ![]() | RMB 92.900 | +1.641% | 44.63万 | 93.692 (-0.85%) | 详情 | 报价 |
83012 | 东汇香港35-R | 恒生香港35指数 | ![]() | RMB 12.310 | 0.000% | 0.000 | 12.413 (-0.83%) | 详情 | 报价 |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 78.300 | -0.331% | 45.52万 | 78.930 (-0.80%) | 详情 | 报价 |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | ![]() | RMB 4.644 | +0.173% | 0.000 | 4.681 (-0.79%) | 详情 | 报价 |
03006 | AGX元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 79.460 | -0.326% | 0.000 | 80.086 (-0.78%) | 详情 | 报价 |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 10.810 | -0.643% | 61.30万 | 10.895 (-0.78%) | 详情 | 报价 |
82843 | 东汇A50-R 创1个月低 | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 11.980 | -0.416% | 9.86万 | 12.069 (-0.74%) | 详情 | 报价 |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | HKD 38.580 | +0.678% | 2.18万 | 38.860 (-0.72%) | 详情 | 报价 |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | HKD 1.536 | -0.389% | 8.96万 | 1.547 (-0.71%) | 详情 | 报价 |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | ![]() | USD 4.160 | +0.775% | 7,882.50 | 4.189 (-0.69%) | 详情 | 报价 |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 11.660 | -0.681% | 1.45千万 | 11.738 (-0.66%) | 详情 | 报价 |
03437 | 博时央企红利 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | HKD 9.115 | -0.816% | 52.90万 | 9.172 (-0.62%) | 详情 | 报价 |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | ![]() | HKD 98.000 | 0.000% | 0.000 | 98.602 (-0.61%) | 详情 | 报价 |
03139 | AGX电车 | 电动车及电池-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 52.020 | 0.000% | 0.000 | 52.333 (-0.60%) | 详情 | 报价 |
03010 | 安硕亚洲除日 创1个月低 | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | HKD 53.560 | +0.337% | 15.37万 | 53.873 (-0.58%) | 详情 | 报价 |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 11.470 | -0.261% | 5.19万 | 11.536 (-0.57%) | 详情 | 报价 |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | ![]() | HKD 36.800 | +0.382% | 0.000 | 37.001 (-0.54%) | 详情 | 报价 |
09839 | 华夏A50-U 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | USD 2.600 | -0.536% | 1.04万 | 2.614 (-0.54%) | 详情 | 报价 |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | USD 6.865 | +0.219% | 1.31万 | 6.900 (-0.51%) | 详情 | 报价 |
09001 | PP中地美债-U 创1个月高 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | ![]() | USD 12.800 | +1.587% | 2.10万 | 12.863 (-0.49%) | 详情 | 报价 |
09807 | GX中国机智-U 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | USD 4.952 | +0.487% | 9,908.40 | 4.976 (-0.48%) | 详情 | 报价 |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 12.940 | -0.462% | 0.000 | 12.999 (-0.45%) | 详情 | 报价 |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | ![]() | HKD 4.624 | -0.216% | 1.29万 | 4.645 (-0.45%) | 详情 | 报价 |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 1.996 | -0.200% | 20.02万 | 2.005 (-0.45%) | 详情 | 报价 |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | USD 4.678 | -0.213% | 3.32万 | 4.698 (-0.43%) | 详情 | 报价 |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 31.520 | -0.253% | 1.27百万 | 31.648 (-0.40%) | 详情 | 报价 |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | USD 1.006 | 0.000% | 0.000 | 1.010 (-0.40%) | 详情 | 报价 |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | HKD 7.855 | 0.000% | 0.000 | 7.886 (-0.39%) | 详情 | 报价 |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 20.320 | -0.196% | 47.19万 | 20.400 (-0.39%) | 详情 | 报价 |
03410 | 恒生日本东证一百 创52周低 | 东证100(总回报版本) | ![]() | HKD 4.876 | -1.694% | 1.01百万 | 4.895 (-0.39%) | 详情 | 报价 |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | ![]() | HKD 13.920 | +0.505% | 0.000 | 13.973 (-0.38%) | 详情 | 报价 |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | ![]() | HKD 115.000 | 0.000% | 0.000 | 115.424 (-0.37%) | 详情 | 报价 |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | ![]() | HKD 36.100 | +0.166% | 1.16万 | 36.234 (-0.37%) | 详情 | 报价 |
03012 | 东汇香港35 创1个月低 | 恒生香港35指数 | ![]() | HKD 13.320 | +0.150% | 6,665.00 | 13.370 (-0.37%) | 详情 | 报价 |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,122.350 | 0.000% | 0.000 | 1,126.526 (-0.37%) | 详情 | 报价 |
03022 | 安硕新兴市场 | MSCI新兴市场指数 | ![]() | HKD 484.800 | +0.227% | 0.000 | 486.455 (-0.34%) | 详情 | 报价 |
09022 | 安硕新兴市场-U | MSCI新兴市场指数 | ![]() | USD 62.100 | 0.000% | 0.000 | 62.309 (-0.34%) | 详情 | 报价 |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | HKD 54.720 | -0.292% | 0.000 | 54.899 (-0.33%) | 详情 | 报价 |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | ![]() | USD 3.136 | 0.000% | 0.000 | 3.146 (-0.32%) | 详情 | 报价 |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | USD 7.010 | -0.284% | 0.000 | 7.032 (-0.31%) | 详情 | 报价 |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 37.620 | -0.371% | 5.71千万 | 37.725 (-0.28%) | 详情 | 报价 |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | ![]() | HKD 32.620 | +1.179% | 23.48万 | 32.713 (-0.28%) | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | ![]() | HKD 57.560 | -0.139% | 0.000 | 57.714 (-0.27%) | 详情 | 报价 |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | ![]() | HKD 67.700 | +0.178% | 0.000 | 67.878 (-0.26%) | 详情 | 报价 |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | ![]() | HKD 196.650 | +0.846% | 2.93万 | 197.155 (-0.26%) | 详情 | 报价 |
09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | USD 1.172 | -0.509% | 3.64万 | 1.175 (-0.26%) | 详情 | 报价 |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | ![]() | USD 8.670 | 0.000% | 0.000 | 8.693 (-0.26%) | 详情 | 报价 |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 24.500 | -0.163% | 72.00万 | 24.557 (-0.23%) | 详情 | 报价 |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | ![]() | HKD 3.826 | -0.416% | 2,300.60 | 3.835 (-0.23%) | 详情 | 报价 |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | ![]() | USD 7.375 | -0.068% | 0.000 | 7.392 (-0.23%) | 详情 | 报价 |
03133 | 南方沪深三百 创52周低 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 7.690 | -0.324% | 7,697.00 | 7.705 (-0.19%) | 详情 | 报价 |
03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 7.500 | -1.186% | 1.05万 | 7.514 (-0.19%) | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 113.400 | -0.044% | 5,330.35 | 113.604 (-0.18%) | 详情 | 报价 |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | ![]() | HKD 55.040 | 0.000% | 0.000 | 55.134 (-0.17%) | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | RMB 49.800 | +0.647% | 0.000 | 49.881 (-0.16%) | 详情 | 报价 |
83111 | 易方达A50-R 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | RMB 1.858 | 0.000% | 3,712.00 | 1.861 (-0.16%) | 详情 | 报价 |
02828 | 恒生中国企业 创1个月低 | 恒生中国企业指数 | ![]() | HKD 61.780 | -0.162% | 38.75亿 | 61.870 (-0.15%) | 详情 | 报价 |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | ![]() | USD 1.934 | +0.834% | 0.000 | 1.937 (-0.15%) | 详情 | 报价 |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | HKD 81.940 | -0.243% | 5.98万 | 82.045 (-0.13%) | 详情 | 报价 |
03031 | 海通AESG | MSCI中国A股ESG通用指数 | ![]() | HKD 7.775 | -0.128% | 0.000 | 7.785 (-0.13%) | 详情 | 报价 |
03091 | A日兴元宇宙 创1个月低 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 93.540 | -0.595% | 5,606.40 | 93.642 (-0.11%) | 详情 | 报价 |
09031 | 海通AESG-U | MSCI中国A股ESG通用指数 | ![]() | USD 0.996 | -0.100% | 0.000 | 0.997 (-0.10%) | 详情 | 报价 |
82839 | 华夏A50-R 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | RMB 18.910 | +0.265% | 3.30万 | 18.929 (-0.10%) | 详情 | 报价 |
03051 | AGX亚洲创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 34.440 | 0.000% | 0.000 | 34.471 (-0.09%) | 详情 | 报价 |
03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 26.780 | +0.752% | 80.69万 | 26.804 (-0.09%) | 详情 | 报价 |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 165.100 | 0.000% | 0.000 | 165.235 (-0.08%) | 详情 | 报价 |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 1,042.100 | 0.000% | 0.000 | 1,042.887 (-0.08%) | 详情 | 报价 |
02800 | 盈富基金 创1个月低 | 恒生指数 | ![]() | HKD 17.550 | -0.114% | 168.48亿 | 17.563 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | ![]() | HKD 56.420 | 0.000% | 0.000 | 56.460 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
03403 | 华夏恒ESG 创1个月低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | ![]() | HKD 34.480 | -0.347% | 7.93千万 | 34.503 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | ![]() | RMB 53.400 | +0.112% | 0.000 | 53.438 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 34.980 | +0.287% | 53.86万 | 35.005 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
03117 | GX中国游戏娱乐 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | ![]() | HKD 30.400 | -0.066% | 0.000 | 30.418 (-0.06%) | 详情 | 报价 |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 560.100 | +0.027% | 0.000 | 560.446 (-0.06%) | 详情 | 报价 |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | RMB 50.800 | 0.000% | 0.000 | 50.832 (-0.06%) | 详情 | 报价 |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 177.950 | -0.140% | 0.000 | 178.016 (-0.04%) | 详情 | 报价 |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | HKD 37.140 | +0.054% | 18.96万 | 37.151 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 110.850 | -0.135% | 0.000 | 110.879 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | HKD 36.680 | +0.769% | 20.67万 | 36.688 (-0.02%) | 详情 | 报价 |
03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 17.900 | +0.112% | 0.000 | 17.904 (-0.02%) | 详情 | 报价 |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | ![]() | HKD 11.100 | 0.000% | 0.000 | 11.101 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/07/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 25/07/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |