代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
03112 | A潘渡招商区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 15.550 | -4.012% | 12.94万 | 15.828 (-1.76%) | 详情 | 报价 | |
03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | HKD 7.440 | -2.234% | 1.04万 | 7.536 (-1.27%) | 详情 | 报价 | |
03036 | TR台湾 创1个月低 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 498.900 | -1.869% | 1.24万 | 521.541 (-4.34%) | 详情 | 报价 | |
03056 | A潘渡招商创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 15.320 | -1.795% | 20.82万 | 15.308 (+0.08%) | 详情 | 报价 | |
03410 | 恒生日本东证一百 创52周低 | 东证100(总回报版本) | HKD 4.876 | -1.694% | 1.01百万 | 4.895 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | HKD 7.500 | -1.186% | 1.05万 | 7.514 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
03422 | GX创新蓝筹十强 创1个月低 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 68.500 | -1.097% | 14.76万 | 69.318 (-1.18%) | 详情 | 报价 | |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.280 | -1.048% | 3.38千万 | 12.459 (-1.44%) | 详情 | 报价 | |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 22.320 | -0.888% | 0.000 | 22.710 (-1.72%) | 详情 | 报价 | |
03437 | 博时央企红利 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.115 | -0.816% | 52.90万 | 9.172 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
03412 | A都会电子支付 创1个月低 | 电子支付-主动式管理投资策略 | HKD 7.930 | -0.751% | 9,516.00 | 7.905 (+0.32%) | 详情 | 报价 | |
03172 | A三星亚太元宇宙 创1个月低 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | HKD 15.000 | -0.728% | 1.35万 | 15.594 (-3.81%) | 详情 | 报价 | |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 11.660 | -0.681% | 1.45千万 | 11.738 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
03076 | 富邦台湾半导体 创1个月低 | ICE FactSet台湾核心半导体10%交易权重上限指数 | HKD 6.915 | -0.647% | 5.24万 | 7.238 (-4.46%) | 详情 | 报价 | |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 10.810 | -0.643% | 61.30万 | 10.895 (-0.78%) | 详情 | 报价 | |
03181 | PP亚洲创科 创1个月低 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 78.820 | -0.605% | 26.80万 | 80.843 (-2.50%) | 详情 | 报价 | |
03091 | A日兴元宇宙 创1个月低 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | HKD 93.540 | -0.595% | 5,606.40 | 93.642 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
03132 | 三星环球半导体 创1个月低 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 23.440 | -0.594% | 1.99百万 | 23.882 (-1.85%) | 详情 | 报价 | |
09839 | 华夏A50-U 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 2.600 | -0.536% | 1.04万 | 2.614 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.172 | -0.509% | 3.64万 | 1.175 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.940 | -0.462% | 0.000 | 12.999 (-0.45%) | 详情 | 报价 | |
03034 | 南方纳指一百 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 8.310 | -0.419% | 7,465.00 | 8.253 (+0.69%) | 详情 | 报价 | |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 3.826 | -0.416% | 2,300.60 | 3.835 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
82843 | 东汇A50-R 创1个月低 | 富时中国A50指数 | RMB 11.980 | -0.416% | 9.86万 | 12.069 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
03070 | 平安香港高息股 | 中证香港红利指数 | HKD 29.600 | -0.404% | 83.88万 | 29.483 (+0.40%) | 详情 | 报价 | |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.536 | -0.389% | 8.96万 | 1.547 (-0.71%) | 详情 | 报价 | |
02834 | 安硕纳指一百 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 361.400 | -0.386% | 75.71万 | 357.535 (+1.08%) | 详情 | 报价 | |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 37.620 | -0.371% | 5.71千万 | 37.725 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
03110 | GX恒生高股息率 创1个月低 | 恒生高股息率指数 | HKD 21.600 | -0.369% | 8.77百万 | 22.002 (-1.83%) | 详情 | 报价 | |
03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 56.280 | -0.354% | 50.74万 | 56.143 (+0.24%) | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.320 | -0.348% | 2,874.00 | 14.282 (+0.27%) | 详情 | 报价 | |
03403 | 华夏恒ESG 创1个月低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 34.480 | -0.347% | 7.93千万 | 34.503 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 78.300 | -0.331% | 45.52万 | 78.930 (-0.80%) | 详情 | 报价 | |
03006 | AGX元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | HKD 79.460 | -0.326% | 0.000 | 80.086 (-0.78%) | 详情 | 报价 | |
03133 | 南方沪深三百 创52周低 | 沪深300指数 | HKD 7.690 | -0.324% | 7,697.00 | 7.705 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
03020 | XTR美国 创1个月低 | MSCI总回报净额美国指数 | HKD 1,240.500 | -0.321% | 1.86万 | 1,271.149 (-2.41%) | 详情 | 报价 | |
83437 | 博时央企红利-R 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.495 | -0.293% | 25.56万 | 8.490 (+0.06%) | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 54.720 | -0.292% | 0.000 | 54.899 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.010 | -0.284% | 0.000 | 7.032 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 5.285 | -0.283% | 1.62万 | 5.342 (-1.07%) | 详情 | 报价 | |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 11.470 | -0.261% | 5.19万 | 11.536 (-0.57%) | 详情 | 报价 | |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 31.520 | -0.253% | 1.27百万 | 31.648 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 39.600 | -0.252% | 0.000 | 40.008 (-1.02%) | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 81.940 | -0.243% | 5.98万 | 82.045 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 4.624 | -0.216% | 1.29万 | 4.645 (-0.45%) | 详情 | 报价 | |
09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | USD 46.420 | -0.215% | 0.000 | 45.796 (+1.36%) | 详情 | 报价 | |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 4.678 | -0.213% | 3.32万 | 4.698 (-0.43%) | 详情 | 报价 | |
03086 | 华夏纳指 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 38.560 | -0.207% | 93.98万 | 38.215 (+0.90%) | 详情 | 报价 | |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | USD 4.946 | -0.202% | 0.000 | 4.895 (+1.04%) | 详情 | 报价 | |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 1.996 | -0.200% | 20.02万 | 2.005 (-0.45%) | 详情 | 报价 | |
03416 | A GX国指备兑 创1个月低 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.050 | -0.199% | 1.59百万 | 10.171 (-1.19%) | 详情 | 报价 | |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 20.320 | -0.196% | 47.19万 | 20.400 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U 创1个月低 | 恒生指数 | USD 8.045 | -0.186% | 20.27万 | 8.045 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
09195 | 恒生标普五百-U 创1个月低 | 标普500指数 | USD 1.092 | -0.183% | 4.30万 | 1.086 (+0.55%) | 详情 | 报价 | |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 10.980 | -0.182% | 43.96万 | 10.933 (+0.43%) | 详情 | 报价 | |
03040 | GX中国 创1个月低 | MSCI中国指数 | HKD 24.340 | -0.164% | 10.72万 | 24.793 (-1.83%) | 详情 | 报价 | |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 24.500 | -0.163% | 72.00万 | 24.557 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
02828 | 恒生中国企业 创1个月低 | 恒生中国企业指数 | HKD 61.780 | -0.162% | 38.75亿 | 61.870 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 177.950 | -0.140% | 0.000 | 178.016 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 57.560 | -0.139% | 0.000 | 57.714 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 888.500 | -0.135% | 888.00 | 886.799 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 110.850 | -0.135% | 0.000 | 110.879 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
09403 | 华夏恒ESG-U | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 4.438 | -0.135% | 0.000 | 4.421 (+0.38%) | 详情 | 报价 | |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 61.020 | -0.131% | 9.49万 | 64.086 (-4.78%) | 详情 | 报价 | |
03031 | 海通AESG | MSCI中国A股ESG通用指数 | HKD 7.775 | -0.128% | 0.000 | 7.785 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
03136 | 恒指ESGETF 创1个月低 | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 8.530 | -0.117% | 1.28万 | 8.524 (+0.07%) | 详情 | 报价 | |
02800 | 盈富基金 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 17.550 | -0.114% | 168.48亿 | 17.563 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
03419 | A GX恒指备兑 创1个月低 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.030 | -0.100% | 28.55万 | 10.120 (-0.89%) | 详情 | 报价 | |
09031 | 海通AESG-U | MSCI中国A股ESG通用指数 | USD 0.996 | -0.100% | 0.000 | 0.997 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
03007 | TR富时50 | 富时中国50指数 | HKD 204.200 | -0.098% | 0.000 | 208.785 (-2.20%) | 详情 | 报价 | |
09181 | PP亚洲创科-U | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | USD 10.160 | -0.098% | 0.000 | 10.352 (-1.85%) | 详情 | 报价 | |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 56.920 | -0.070% | 2,861.00 | 57.616 (-1.21%) | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.375 | -0.068% | 0.000 | 7.392 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
03117 | GX中国游戏娱乐 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | HKD 30.400 | -0.066% | 0.000 | 30.418 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
09072 | 日兴环球联网-U | iEdge-Factset Global Internet Index | USD 17.050 | -0.059% | 0.000 | 16.857 (+1.14%) | 详情 | 报价 | |
02840 | SPDR金ETF | 实物金条 | HKD 1,713.000 | -0.058% | 2.49千万 | 1,707.329 (+0.33%) | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 17.600 | -0.057% | 3.24百万 | 17.593 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
83168 | 恒生人币金ETF 创1个月低 | 实物金条 | RMB 36.080 | -0.055% | 2.89万 | 35.716 (+1.02%) | 详情 | 报价 | |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 74.720 | -0.054% | 12.90万 | 73.855 (+1.17%) | 详情 | 报价 | |
02825 | 标智香港100 | 中证香港100指数 | HKD 18.940 | -0.053% | 0.000 | 18.862 (+0.41%) | 详情 | 报价 | |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 41.240 | -0.048% | 22.69万 | 41.714 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 113.400 | -0.044% | 5,330.35 | 113.604 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,262.050 | -0.002% | 0.000 | 8,247.921 (+0.17%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/07/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 25/07/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |