基金代号 
83168 恒生人币金ETF
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 实物金条
  • 资产净值︰
    (截至11/11/2019)
  • 25.977
    折让 -0.30%
基金一览
投资目标
基金的投资目标是要提供(未计费用和开销以及其他对冲成本前)与以美元计值的LBMA黄金价格(由IBA管理)的表现紧密相关的以人民币计值的投资结果。基金将寻求对冲人民币兑美元之间的汇率变动,以使以人民币计值的表现将(未计费用和开销以及其他对冲成本前)尽可能紧贴追踪以美元计值的伦敦黄金定盘价的表现。
相关资产 实物金条
资产类别 商品
基准货币 人民币
交易货币 人民币
交易单位 100
派息政策 累积
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 14/02/2012
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为12/11/2019
 
 
资产净值 25.977 人民币 (截至11/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
1.953 (截至11/11/2019)
总资产(百万元) 53.130 人民幣 (截至30/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.15%
股票印花税 全数减免
庄家 恒生证券有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 恒生投资管理有限公司
网址 www.hangsenginvestment.com
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。