基金代号 
09836 安硕印度-U
基金报价
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  • 相关资产∶
  • 标普BSE SENSEX指数
  • 资产净值︰
    (截至21/02/2020)
  • 3.350
    折让 -1.79%

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基金一览
投资目标
提供紧贴标普BSE SENSEX指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 标普BSE SENSEX指数
资产类别 新兴市场
基准货币 美元
交易货币 美元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 花旗环球市场控股公司
上市日期 14/10/2016
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为24/02/2020
 
 
资产净值 3.350 美元 (截至21/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
30.200 (截至21/02/2020)
总资产(百万元) 108.969 美元 (截至30/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.64%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通国际证券有限公司
联合证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
未来资产证券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法国兴业证券(香港)有限公司
跃鲲研发有限公司
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。