基金代号 
83118 嘉实明晟A股-R
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • MSCI中国A股在岸指数
  • 资产净值︰
    (截至19/11/2019)
  • 13.340
    折让 -1.80%
基金一览
投资目标
子基金的投资目标为提供紧贴指数表现的投资回报(未扣除费用和开支)。子基金能否达致其投资目标并不获保证。
相关资产 MSCI中国A股在岸指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 人民币
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 12/10/2012
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为20/11/2019
 
 
资产净值 13.340 人民币 (截至19/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
5.600 (截至19/11/2019)
总资产(百万元) 73.900 人民幣 (截至18/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.60%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 嘉实国际资产管理有限公司
网址 etf.harvestglobal.com.hk
资料下载
基金月报 (11/2015) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (09/2015) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (08/2015) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。