基金代号 
83053 南方港元货币-R
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 3个月期HIBOR
  • 资产净值︰
    (截至11/11/2019)
  • 912.744
    折让 -0.21%
基金一览
投资目标
提供紧贴3个月期HIBOR的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 3个月期HIBOR
资产类别 货币市场
基准货币 港元
交易货币 人民币
交易单位 1000
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 18/07/2018
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为12/11/2019
 
 
资产净值 912.744 人民币 (截至11/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
2.545 (截至11/11/2019)
总资产(百万元) 2,697.000 港元 (截至31/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.3%
股票印花税 全数减免
庄家 海通国际证券有限公司
基金经理 南方东英资产管理有限公司
网址 www.csopasset.com/tc/products/money-market-etf
资料下载
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。